Precision Drilling Corporation(티커: PDS)이 2024년 1분기 재무 실적을 발표했으며, 조정 EBITDA는 1억 4,300만 달러로 예상을 뛰어넘는 실적을 기록했습니다. 순이익은 3,700만 달러로 7분기 연속 수익성을 기록했습니다. 미국과 캐나다에서 시추 활동과 마진이 크게 증가한 것이 견조한 실적에 기여했습니다. 또한 프리시전 드릴링은 효율성을 높이기 위해 로봇 시추 시스템과 같은 기술 발전에 주력하면서 부채 감축 및 주주 환원 계획을 발표했습니다.
주요 내용
- 2024년 1분기 프리시전 드릴링의 조정 EBITDA는 1억 4,300만 달러, 순이익은 3,700만 달러에 달했습니다.
- 미국 시추 활동은 평균 38개 리그에서 이루어졌으며, 2분기에는 하루 마진이 10,000달러를 상회할 것으로 예상됩니다.
- 캐나다 시추 활동은 평균 73개 굴착장비로 일일 영업 마진이 15,647달러를 기록했습니다.
- 국제 EBITDA는 2023년부터 2024년까지 약 50% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 회사의 C&P 부문은 조정 EBITDA가 7% 증가하여 1,900만 달러에 달했습니다.
- 2022년부터 2026년까지 부채를 6억 달러 감축하고 잉여현금흐름의 25~35%를 주주에게 배당할 계획입니다.
- 현금을 제외한 장기 부채 포지션은 약 9억 달러이며, 총 유동성은 6억 달러가 넘습니다.
- 2024년 전체 자본 계획은 1억 9,500만 달러로 설정되어 있습니다.
- 프리시전 드릴링은 기술 채택을 늘리는 것을 목표로 하고 있으며 캐나다와 중동에서 성장 기회를 보고 있습니다.
회사 전망
- 프리시전 드릴링은 부채 감축과 자사주 매입을 위해 5천만~1억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
- 조정 EBITDA 대비 순부채 비율은 올해 내내 감소세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
- 회사는 특히 캐나다에서 중질유 유전의 슈퍼 싱글 리그에 대한 성장 기회에 집중하고 있습니다.
- 중동에서 추가 굴착 장치를 활성화하고 슈퍼 트리플 굴착 장치에 대한 견고한 계약서를 유지할 계획이 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 계약 중인 구체적인 굴착기 수를 공개하지 않았습니다.
- 해외 기회에 대비하기 위해 리그당 600만~1,200만 달러의 잠재적 비용이 발생할 수 있으며, 이는 기회에 따라 달라질 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 캐나다에서 정밀 유정 서비스에 대한 수요가 증가하여 리그 수가 작년 40개에서 65개로 증가했습니다.
- 유가 차이 개선과 유정 폐기 지출 증가가 수요를 견인하고 있습니다.
- 회사는 쿠웨이트와 사우디아라비아의 유휴 굴착장비 입찰에 참여하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 중대한 실수는 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Precision Drilling은 현물 시장에 대한 노출 유지와 향후 계약 갱신에 대해 논의했습니다.
- 회사는 강력한 고객 관계와 가격 및 할인에 대한 지속적인 논의를 강조했습니다.
- 미국 내 리그 활동에 대한 기대치는 트리플의 경우 보합세, 슈퍼 싱글의 경우 활동 증가, 더블의 경우 가격 경쟁력이 있을 것으로 예상했습니다.
2024년 1분기 실적은 강력한 재무 실적과 지속적인 성장 및 주주 가치를 위한 전략적 계획을 통해 회사가 성장하고 있음을 보여줍니다. 로봇 드릴링 시스템 개발과 같은 기술 혁신과 주요 시장에서의 서비스 확장에 집중함으로써 프리시전 드릴링은 업계 선두를 유지할 수 있을 것으로 보입니다. 탄탄한 재무 기반과 미래에 대한 명확한 비전을 갖춘 이 회사는 역동적인 에너지 시장을 개척할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Precision Drilling Corporation(티커: PDS)의 최근 재무 결과는 성장뿐만 아니라 주주들에게도 보람을 주는 회사라는 것을 보여줍니다. 시가총액 10억 6천만 달러, 견조한 실적을 기록한 이 회사의 실시간 데이터와 인베스팅프로 및 인베스팅프로 팁을 바탕으로 투자자가 관심을 가질 만한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 가격/수익(P/E) 비율은 매력적인 6.02로, 수익에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
- 이 회사는 3개월 가격 총 수익률이 18.41%로 상당한 성장을 경험했으며, 이는 최근의 강력한 성과를 나타냅니다.
- Precision Drilling은 52 주 최고가 근처에서 거래되고 있으며 52 주 최고가 대비 가격 비율은 94.4 %로 주식에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
투자 전문가 팁:
- Precision Drilling은 주주 수익률이 높으며 이는 투자자에게 가치를 환원하겠다는 약속의 증거입니다.
- 이 회사는 4년 연속 배당금을 인상한 실적이 있으며, 이는 수익 창출 투자로서 재무 안정성과 신뢰성을 보여줍니다.
이러한 지표와 팁은 프리시전 드릴링이 재무를 잘 관리하고 있을 뿐만 아니라 주주 가치 제공에도 집중하고 있음을 시사합니다. 더 많은 인사이트를 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/PDS 에서 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 투자자는 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 되는 더욱 가치 있는 정보를 얻을 수 있습니다.
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