아동복 분야의 선도적인 소매업체인 Carter's, Inc.(CRI)는 2024 회계연도 1분기에 매출과 수익이 예상을 뛰어넘는 예상보다 높은 실적을 발표했습니다. 이커머스 트래픽 감소와 봄철 판매에 영향을 미치는 추운 날씨와 같은 역풍에도 불구하고, 미국 도매 사업은 이른 계절적 수요 증가로 인해 번창했습니다. 해외 매출은 멕시코와 브라질에서 눈에 띄는 강세를 보이며 캐나다의 실적 약세와 균형을 맞추면서 예상치를 충족했습니다. 카터스는 10억 달러가 넘는 탄탄한 유동성으로 분기를 마무리했으며, 전략적 가격 책정 및 재고 관리에 힘입어 이번 회계연도에는 성장세로 돌아설 것으로 예상하고 있습니다.
주요 내용
- 카터는 1분기 매출과 수익이 시장 기대치를 상회했다고 발표했습니다.
- 미국 소매 판매는 예상과 일치했으며, 매장 판매는 1% 소폭 감소한 반면, 이커머스는 13% 증가했습니다.
- 미국 내 도매 매출은 계절적 성수기 수요에 힘입어 양호한 실적을 거두었습니다.
- 해외 매출은 멕시코와 브라질의 증가로 캐나다의 감소를 상쇄하며 안정적으로 유지되었습니다.
- 제품 비용과 운임 비용의 감소로 매출 총이익률이 개선되었습니다.
- 회사는 10억 달러 이상의 준비금을 보유하여 강력한 유동성 상태를 유지하고 있습니다.
- 수요 예측 및 재량 지출에 대한 보수적인 접근 방식이 계획되어 있습니다.
- 카터스는 분기 배당금을 주당 0.80달러로 7% 인상한다고 발표했습니다.
회사 전망
- 하반기 미국 소매 판매는 점진적으로 개선될 것으로 예상되며, 매장 판매는 한 자릿수 낮은 성장률, 이커머스 판매는 한 자릿수 중반의 감소율을 보일 것으로 예상됩니다.
- 미국 도매 매출은 한 자릿수의 낮은 성장률, 해외 매출은 전년과 비슷한 수준일 것으로 예상됩니다.
- 연간 순매출은 29억 5,000만 달러에서 30억 달러 사이로 예상되며, 주당순이익은 한 자릿수 초반에서 중반으로 성장할 것으로 전망됩니다.
약세 하이라이트
- 거시 경제의 압박으로 인해 이커머스 매출이 두 자릿수 감소할 것으로 예상됩니다.
- 하반기에는 운송비 증가와 가격 전략으로 인해 총 마진율이 낮아질 것으로 예상됩니다.
- 4월 매출 감소는 부활절 시기 및 추운 날씨의 영향을 받았습니다.
강세 하이라이트
- 강력한 도매 수요와 판매량이 지속될 것으로 예상됩니다.
- 신규 매장 오픈으로 연간 매출에 크게 기여하고 있으며 비슷한 수준의 긍정적인 판매 실적을 보이고 있습니다.
- 매출 및 고객 유지율 향상을 위한 전략적 가격 책정 및 재고 관리.
미스
- 이커머스 부문은 전환율과 거래액은 여전히 견조하지만 소비자 트래픽 감소로 인해 실적이 저조했습니다.
- 따뜻한 날씨로 인해 상승 추세가 예상되지만 4월에는 매출이 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 이커머스 경험을 개선하고 웹사이트 트래픽을 늘리기 위한 노력을 강조했습니다.
- 소비자에게 더 일찍 가치를 인식시키기 위해 가격 전략을 조정하고 있습니다.
- 경영진은 전 세계 매장을 확장하고 매장 수를 최적화하는 데 집중하고 있습니다.
카터스는 비용 절감과 가격 책정 이니셔티브를 활용하여 마진을 강화하고 성장을 촉진하는 전략적 접근 방식으로 복잡한 소매 환경을 헤쳐 나가고 있습니다. 회사의 보수적인 전망과 배당금 인상은 신중한 재무 관리와 주주 가치 창출 사이의 균형을 반영합니다. 올해가 진행됨에 따라 카터스는 특히 하반기에 소비자 트래픽과 수요 개선을 활용하는 동시에 인플레이션과 글로벌 분쟁과 같은 외부 리스크를 지속적으로 모니터링하는 것을 목표로 하고 있습니다. 1분기에 보여준 회복력은 아동복 시장에서 더 나은 성과를 거두려는 회사의 열망에 긍정적인 분위기를 조성합니다.
인베스팅프로 인사이트
(CRI)는 2024 회계연도 1분기에 회복력을 보였으며, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 최신 지표에 따르면 카터스의 시가총액은 25억 6,000만 달러이며, 단기 수익 성장을 고려할 때 상대적으로 낮은 11.08의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 향후 수익 확대에 기여할 수있는 회사의 전략적 가격 책정 및 재고 관리와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 현재 주식이 과매도 영역에 있으며 반등 가능성을 시사한다고 제안합니다. 또한 이 회사는 12년 연속 배당금을 유지한 실적을 보유하고 있으며, 최근 배당 수익률은 4.57%에 달합니다. 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 반영하는 것으로, 재무 안정성이 탄탄하다는 신호일 수 있습니다.
단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유한 카터스는 재정적 약정을 관리하기에 좋은 위치에 있는 것으로 보이며, 이는 변동성이 큰 시장에서 투자자들에게 특히 안심할 수 있는 부분입니다. 그러나 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 하향 조정했다는 점은 앞으로의 잠재적 어려움을 시사할 수 있습니다.
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