캐리어 글로벌 코퍼레이션(CARR)은 2024년 1분기 재무 실적을 발표하며 매출이 17% 증가한 62억 달러, 조정 영업이익이 44% 증가한 9억 2700만 달러로 견조한 실적을 기록했다고 밝혔습니다. 조정 주당 순이익(EPS)은 19% 증가하여 지속적인 모멘텀을 강조했습니다.
지능형 기후 및 에너지 솔루션 분야의 글로벌 리더가 되기 위한 캐리어의 노력은 차별화된 지속 가능성 제품과 디지털 전략으로 잘 드러납니다. 또한 애프터마켓 성장 목표도 순조롭게 진행되고 있으며, 운영을 간소화하고 순수 기후 챔피언으로 거듭나기 위한 사업 출구에서도 진전을 보이고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 캐리어의 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 17% 증가한 62억 달러를 기록했습니다.
- 조정 영업이익은 9억 2,700만 달러로 44% 증가했으며, 특히 HVAC 부문에서 240% 베이스포인트의 마진 확대로 눈에 띄게 증가했습니다.
- 조정 주당순이익은 19% 증가한 0.62달러를 기록했습니다.
- 또한 연간 매출 가이던스를 약 260억 달러, 조정된 영업 마진은 약 15.5%로 수정했습니다.
- 올해 잉여 현금 흐름 전망은 4억 달러로 예상됩니다.
- 캐리어는 계획된 사업 철수 4건 중 3건에 대한 최종 계약을 체결하는 등 사업 철수를 진행하고 있습니다.
- 2024년에 자사주 매입을 재개할 예정이며, 올해 순차입금 비율 목표는 약 2배로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 캐리어는 2분기 매출이 1분기와 비슷할 것으로 예상하며 전년 동기 대비 10~15% 감소할 것으로 예상합니다.
- 하반기에는 20%의 매출 증가가 예상되며, 연간 전체로는 5% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 히트 펌프는 한 자릿수 중반의 증가율로 긍정적인 성장이 예상되는 반면, 태양광 발전 사업은 30% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 연말 폐업을 목표로 주거 및 상업용 화재 사업을 매각할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 1분기 회사 전체 주문은 주로 북미 트럭 및 트레일러 주문 감소로 인해 7% 감소했습니다.
- 냉동 부문은 2%의 매출 감소를 보였지만, 연간 유기적 성장률은 한 자릿수의 낮은 성장이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- HVAC 부문은 25%의 매출 성장으로 견고한 분기를 보였습니다.
- 캐리어의 차별화된 지속 가능성 제품과 디지털 전략은 미래 성장을 위한 핵심 원동력입니다.
- 성장하는 데이터 센터 시장에서 특별한 기회를 포착하고 시장 점유율을 높일 계획입니다.
미스
- 회사의 태양광 발전 사업은 약 30%의 큰 감소를 보일 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 데이비드 기틀린은 두 자릿수의 낮은 기본 가격 인상을 포함하여 2년에 걸쳐 15%에서 20%의 가격 인상을 확정했습니다.
- 데이터센터 시장에서 좋은 입지를 확보하고 있으며 액체 냉각 기술과 용량 확장에 집중하고 있습니다.
- 캐리어의 비용 절감 방안에는 자재 및 물류 비용 절감, 가치 엔지니어링, 인소싱이 포함됩니다.
캐리어의 2024년 1분기 실적 발표는 성장과 효율을 위한 명확한 전략과 함께 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 혁신과 지속 가능성에 대한 캐리어의 노력은 전략적 사업 종료 및 주요 부문에서의 시장 점유율 확대 가능성과 함께 미래에 대한 희망적인 그림을 그려줍니다. 캐리어가 진화하는 시장 환경을 계속 탐색함에 따라 투자자와 고객 모두 향후 몇 분기 동안 회사의 이니셔티브가 어떻게 전개될지 면밀히 주시할 것입니다.
InvestingPro 인사이트
캐리어 글로벌 코퍼레이션(CARR)의 최근 2024년 1분기 재무 발표는 견조한 실적을 보여주며, InvestingPro 데이터는 이러한 수치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액은 약 530억 2,000만 달러, 지난 12개월간 조정 주가수익비율은 35.95로, 캐리어는 동종 업계에 비해 높은 프리미엄을 받고 있는 것으로 평가됩니다. 이러한 높은 밸류에이션은 4년 연속 배당금 인상을 통한 회사의 꾸준한 배당금 성장과 InvestingPro 팁에서 강조한 올해 순이익 성장에 대한 기대감이 뒷받침하고 있습니다.
유동 자산이 단기 부채를 초과하는 유동성 포지션과 적당한 수준의 부채로 운영되는 회사의 재무 건전성은 더욱 강조됩니다. 이러한 재무 안정성은 캐리어가 지능형 기후 및 에너지 솔루션 분야의 리더로서 입지를 공고히 하기 위해 지속 가능성 제품과 디지털 전략에 지속적으로 투자하는 데 있어 매우 중요합니다.
캐리어의 재무 지표와 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자는 회사의 수익 배수, 업계 순위 및 수익성 예측에 대한 인사이트를 포함한 추가적인 InvestingPro 팁을 살펴볼 수 있습니다. 현재 캐리어의 시장 잠재력과 투자 프로필을 종합적으로 이해할 수 있는 11개의 InvestingPro 팁이 더 있습니다.
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