Vertiv(VRT)는 2024년 1분기에 매출이 8% 증가하고 모든 지역에서 큰 폭의 성장을 기록했다고 발표했습니다. 주문은 전년 동기 대비 60% 급증했으며, 매출 대비 장부 비율은 1.5배라는 놀라운 수치를 기록했습니다. 버티브의 조정 영업이익은 2억 4,900만 달러, 조정 잉여현금흐름은 1억 1,100만 달러에 달했습니다.
회사는 자사주 매입 프로그램을 시작했으며 지속적인 프로세스 개선과 운영 우수성을 위해 최선을 다하고 있습니다. 연간 가이던스를 상향 조정한 버티브는 유기적 성장률이 12%, 조정 영업 마진이 17.7%로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
데이터 센터 시장은 특히 AI 관련 주문이 증가함에 따라 여전히 버티브의 강세 분야입니다. 또한 향후 수요를 충족하기 위해 열 관리 및 전력 분야의 운영 역량을 확대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기 매출은 8% 증가했으며, 모든 지역에서 한 자릿수의 높은 성장률을 기록했습니다.
- 주문은 전년 동기 대비 60% 증가했으며, 매출 대비 장부 비율은 1.5배를 기록했습니다.
- 조정 영업이익은 2억 4,900만 달러, 조정 잉여현금흐름은 1억 1,100만 달러를 기록했습니다.
- 버티브는 자사주 매입 프로그램을 시작했으며 운영 효율성에 집중하고 있습니다.
- 연간 가이던스를 상향 조정하여 12%의 유기적 성장과 17.7%의 영업 마진을 예상했습니다.
- 특히 AI 관련 프로젝트 등 데이터센터 시장의 수요 증가에 대응하기 위해 열 관리 및 전력 분야의 역량을 확대하고 있습니다.
회사 전망
- 버티브는 올해 전체 유기적 매출 성장률이 12% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 연간 조정 영업이익 가이던스는 13억5000만 달러로 설정했습니다.
- 예상 조정 희석 주당순이익은 2.32달러로 전년 대비 30% 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 데이터센터 업계의 과제에는 부지 준비, 기술 인력, 유틸리티 공급 등이 있습니다.
- 데이터 센터에 대한 허가 및 전력 확보와 같은 장애물이 계속되고 있습니다.
- 엔터프라이즈 시장은 하이퍼스케일러 및 코로케이션 제공업체에 비해 더 느린 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 2024년 1분기 유기 순매출이 8% 성장하며 견고한 재무 실적을 달성했습니다.
- 버티브는 엔드투엔드 파워트레인 운영 및 디지털 인프라 솔루션을 위한 파트너로 선택받고 있습니다.
- 이 회사는 2025년 말까지 버스 바 및 스위치 기어의 용량을 두 배로 늘릴 계획입니다.
미스
- 강력한 성장에도 불구하고 비즈니스의 상업적 측면에서는 예측할 수 없는 상황에 직면해 있습니다.
- 하이퍼스케일러 및 코로케이션 부문에 대한 별도의 수치가 제공되지 않습니다.
Q&A 하이라이트
- Vertiv는 증가하는 수주잔고에서 마진을 보호하기 위해 가격 책정 및 소싱 프로세스를 강화했습니다.
- 이전 가이던스에 따라 올해 긍정적인 가격/비용이 예상됩니다.
- 버티브는 엔비디아와 좋은 관계를 유지하고 있으며 차세대 기술을 위한 CDU 용량에 투자하고 있습니다.
- 회사는 향후 주문을 예측하고 예상보다 빠른 주문에 대응하기 위해 파이프라인 관리에 집중하고 있습니다.
지오 알베르타치(Gio Albertazzi) Vertiv CEO는 데이터센터 산업의 성장과 그에 따른 과제를 강조했습니다. 그는 특히 하이퍼스케일러와 코로케이션 제공업체를 중심으로 시장에서 회사의 입지에 대해 낙관적인 전망을 내비쳤습니다. CFO인 David Fallon은 2026년부터 2028년까지 20% 이상의 AOP를 목표로 하는 등 회사의 재정적 기대치와 장기 목표에 대한 인사이트를 제공했습니다.
E&I 인수를 통해 Vertiv의 포트폴리오와 운영 역량이 확대되어 파워트레인 시장의 수요 증가에 대응할 수 있을 것으로 기대됩니다. 연구 개발과 전략적 인수에 대한 Vertiv의 노력은 어드레서블 시장에서 강력한 입지를 유지하고 데이터 센터 솔루션에 대한 수요 증가를 활용하려는 목표를 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기 실적을 통해 버티브(VRT)는 올해를 힘차게 시작했으며, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 이 회사의 긍정적인 궤적을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 323억 달러에 달하고 지난 12개월 동안 매출이 20.59% 성장한 것으로 나타나, 버티브의 재무 건전성은 탄탄한 것으로 보입니다. 이러한 성장은 6.1%의 높은 자산 수익률로 뒷받침되며, 이는 회사 자산을 효율적으로 사용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며 3명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 Vertiv의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
이러한 낙관론은 지난해 총 수익률 522.47%, 지난 3개월간 49.94%의 높은 수익률로 입증되었습니다. 이러한 인상적인 수익률은 투자자의 신뢰와 회사의 견고한 시장 성과를 나타냅니다.
또한 버티브의 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 것은 회사의 유동성과 즉각적인 부채를 감당할 수 있는 능력을 보여주는 든든한 신호입니다. 이러한 재무 안정성은 회사가 번창하는 데이터 센터 시장에서 사업을 확장하는 데 있어 매우 중요합니다.
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