알루미늄 시장의 약세와 재활용 마진 하락에도 불구하고 Norsk Hydro ASA(NHY.OL)는 2024년 1분기에 54억 NOK의 EBITDA를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 회사는 신흥 시장 기회를 포착하기 위해 재활용 및 압출에 대한 성장 투자에 중점을 두고 친환경 알루미늄 전환을 선도하기 위한 전략적 움직임을 보이고 있습니다.
특히 저탄소 및 재활용 알루미늄의 경우 2024년 하반기부터 2025년까지 시장이 회복될 것으로 예상되는 등 Norsk Hydro의 장기 전망은 여전히 긍정적입니다. 또한 시장 회복과 운영 개선에 따라 2025년까지 압출 부문에서 EBITDA 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
또한 이번 실적 발표에서는 5월 13일에 힐데 메레테 아스하임이 물러나면서 다가오는 CEO 리더십 교체에 대해서도 발표했습니다.
주요 테이크아웃
- Norsk Hydro는 알루미늄 시장의 약세에도 불구하고 2024년 1분기에 54억 NOK의 EBITDA를 기록했습니다.
- 이 회사는 전략적 투자를 통해 친환경 알루미늄 전환을 선도하는 데 주력하고 있습니다.
- 새로운 재활용 설비를 가동하고 폐자재에 대한 접근성을 확보했습니다.
- 주요 자동차 브랜드 및 전력 케이블 업계와 파트너십을 구축했습니다.
- 알루미늄 시장은 2024년 하반기부터 2025년까지 회복될 것으로 예상됩니다.
- 힐데 메레테 아스하임 CEO는 5월 13일에 물러나고 후임자가 취임할 예정입니다.
회사 전망
- Hydro는 주주 가치 창출과 친환경 전환에 기여하는 것에 대해 낙관적입니다.
- 이 회사는 전략적 파트너십을 통해 친환경 알루미늄 시장을 적극적으로 형성하고 있습니다.
- Hydro는 시장 상황에 따라 2025년까지 압출 부문에서 EBITDA 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 중국 외 지역의 1차 알루미늄 수요 감소는 도전 과제입니다.
- 특히 운송 및 자동차 부문에서 판매량이 감소했습니다.
- 2분기에는 원자재 비용 증가와 리멜트 마진에 대한 압박이 지속될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 하이드로는 소비 후 스크랩을 더 많이 사용할 수 있도록 용량을 늘렸습니다.
- 재생 에너지 발전과 탈탄소화 노력에 진전이 있었습니다.
- 책임감 있게 생산된 알루미늄에 대한 자동차 고객과의 전략적 계약이 체결되었습니다.
미스
- 순이익은 전 분기에 비해 감소했습니다.
- 금속 시장과 압출 부문, 특히 재활용 마진과 재용융 마진에서 어려움이 보고되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 NOK 강세의 영향에 대해 언급하고 예상 알루미늄 가격에 대한 가이던스를 제공했습니다.
- 고정 비용은 보합세를 유지했지만 인플레이션 압력이 향후 비용에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 순부채는 4분기 이후 57억 NOK가 증가하여 조정 순부채는 225억 NOK를 기록했습니다.
요약하면, Norsk Hydro는 어려운 시장 환경을 헤쳐나가는 동시에 친환경 알루미늄 부문에서 미래 성장을 위한 토대를 마련하고 있습니다. 현재 시장의 역풍과 다가오는 경영진 교체에도 불구하고 회사는 전략적 방향과 장기 재무 목표에 전념하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
친환경 알루미늄 전환에 앞장서고 있는 Norsk Hydro ASA(NHYDY)의 재무 건전성과 전략적 움직임은 투자자들의 초점입니다. 다음은 InvestingPro의 최신 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
- 이 회사의 시가총액은 단기적인 시장 변동에도 불구하고 장기 전략에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하여 122억 8천만 달러로 견고한 수준을 유지하고 있습니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월간 조정 주가수익비율(P/E)은 17.42로, 이는 회사의 수익 성장 잠재력을 고려한 밸류에이션을 나타냅니다.
- 2023년 5월 기준 배당 수익률은 2.92%로, 15년 연속 유지해온 주주 가치 환원에 대한 노력을 보여주고 있습니다.
투자자들이 관심을 가질 만한 InvestingPro 팁으로는 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 높은 주주 수익률을 들 수 있습니다. 이러한 조치는 경영진이 회사의 본질적 가치에 확신을 갖고 자사주에 투자할 의향이 있음을 시사하며, 이는 시장에 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 또한 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익이 이를 뒷받침하고 있습니다.
Norsk Hydro의 재무 및 전략적 위치에 대해 자세히 알아보려면 투자자는 추가 InvestingPro 팁을 살펴볼 수 있습니다. 현재 InvestingPro에는 회사의 실적과 시장 지위에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 11가지 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으십시오.
지속 가능한 관행에 투자하면서 현재 시장을 탐색하려는 Norsk Hydro의 노력은 알루미늄 시장의 예상되는 회복에 유리한 위치를 차지할 수 있습니다. 적당한 수준의 부채와 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름으로 회사의 재무적 신중함은 시장 변동성에 직면했을 때 도움이 될 수 있습니다.
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