공급망, 전용 운송 및 차량 관리 솔루션 분야의 선두주자인 Ryder System(NYSE: R)은 어려운 화물 환경에도 불구하고 2024년 1분기 실적이 견고했다고 발표했습니다. 이 회사는 비즈니스 모델을 혁신적으로 변경한 후 수익과 수익률이 증가했습니다. 카디널 로지스틱스와 임팩트 풀필먼트 서비스의 통합과 같은 주요 전략적 이니셔티브는 라이더의 실적을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 중고차 판매 및 렌탈 시장 상황 약화 등 몇 가지 역풍에 직면해 있지만, 회사는 각 부문에서 성장 기회에 집중하고 있으며 주주에게 자본을 환원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 라이더 시스템은 2024년 1분기에 수익 증가와 견고한 대차 대조표를 발표했습니다.
- 회사의 운영 성과는 비즈니스 모델 혁신의 혜택을 받았습니다.
- 카디널 로지스틱스 및 임팩트 풀필먼트 서비스를 포함한 전략적 인수가 통합되고 있습니다.
- 라이더는 2024년 연간 잉여 현금 흐름 예측치를 마이너스 1억 7,500만 달러에서 2억 7,500만 달러로 수정했습니다.
- 2024년 연간 주당순이익과 자기자본 수익률 전망치는 상향 조정했습니다.
- 6월 13일에는 뉴욕에서 투자자의 날을 개최하여 역량과 기술을 선보일 예정입니다.
회사 전망
- 라이더는 변화된 비즈니스 모델을 통해 2018년의 전성기보다 더 높은 수익과 수익을 올릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
- 2024년에는 25억 달러의 리스 지출과 4억 5,000만 달러의 임대 지출을 예상하고 있습니다.
- 2024년 연간 영업 현금 흐름은 24억 달러로 유지됩니다.
약세 하이라이트
- 중고차 판매 및 렌탈 시장 상황의 약세로 인해 자기자본 수익률이 17%로 하락.
- 1분기 잉여 현금 흐름은 주로 부동산 및 중고차 판매 수익 감소로 인해 1,300만 달러로 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 공급망 부문의 영업 수익은 인수에 힘입어 11% 증가했습니다.
- 카디널 로지스틱스 인수 이후 전용 운영 수익은 33% 급증했습니다.
- 회사는 현재 경기 순환의 역풍에도 불구하고 전용 및 공급망 비즈니스의 장기적인 전망을 확신하고 있습니다.
미스
- 플릿 관리 솔루션 운영 수익은 임대 수요 감소로 1% 감소했지만, 이는 초이스리스 수익 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다.
- 플릿 관리 부문의 세전 수익은 중고차 가격 하락과 렌탈 수요 약세의 영향을 받았습니다.
Q&A 하이라이트
- 라이더 경영진은 내년에 트럭 운송 업계에서 선구매가 이루어지면 리스 차량, 렌탈 사업, 중고차 판매에 도움이 될 것으로 예상합니다.
- 회사는 유지보수 비용을 개선하고 렌탈 및 리스에서 가격 규율을 유지하는 데 주력하고 있습니다.
- 자동차 및 산업 부문에서의 성장은 핵심 CPG 고객에 대한 교차 판매 및 상향 판매 노력과 함께 계속될 것으로 예상됩니다.
라이더 시스템의 1분기 실적은 어려운 시장 상황 속에서도 회복력을 발휘한 회사의 회복력을 반영합니다. 전략적 인수를 통합하고 비즈니스 모델을 혁신적으로 변화시키는 데 집중한 결과, 회사는 수익과 수익률을 높일 수 있는 입지를 다졌습니다. 잉여 현금 흐름의 감소와 중고차 판매에 대한 우려와 같은 일부 하방 압력에도 불구하고, 유기적 성장과 전략적 인수에 대한 기대감으로 라이더의 전망은 여전히 긍정적입니다. 다가오는 투자자의 날은 회사가 확장된 역량과 혁신적인 기술을 투자자들에게 소개할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
의 1분기 실적은 어려운 시장에서 전략적 전환을 통해 성장을 위한 인수와 비즈니스 모델 조정을 활용하고 있음을 보여줍니다. InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 환경과 경영 활동을 더욱 조명합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 54억 달러의 견고한 시가총액은 물류 및 운송 업계에서 이 회사의 상당한 규모를 보여줍니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 1.9% 소폭 감소했음에도 불구하고 매출 총이익률은 19.51%의 건전한 수준을 유지하며 효과적인 비용 관리 능력을 보여주고 있습니다. 주가수익비율(P/E)은 14.24로, 수익에 비해 주가가 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 라이더의 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래에 대한 자신감의 신호가 될 수 있으며 종종 주주 가치를 높이는 데 도움이 될 수 있다고 강조합니다. 또한, 19년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 자본을 환원하겠다는 강력한 의지를 보여줬으며, 이는 기사에서 언급한 회사의 긍정적인 전망과도 일치하는 추세입니다.
라이더 시스템의 재무 및 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 지표를 제공합니다. https://www.investing.com/pro/R 에 접속하면 회사의 재무 상태와 향후 전망에 대한 보다 포괄적인 분석을 제공하는 더 많은 InvestingPro 팁을 이용할 수 있습니다. 투자 리서치를 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.