금요일 아시아 금융시장은 한국과 싱가포르의 통화정책 결정과 중국과 인도의 주요 경제지표 발표에 관심이 집중되는 가운데 중요한 하루를 맞이할 예정입니다. 투자자들은 목요일에 경험한 미국 인플레이션 관련 변동성에서 회복하고 한 주를 긍정적으로 마감할 것을 목표로 하고 있습니다.
특히 일본 엔화가 달러 대비 34년 만에 최고치인 153.00엔을 돌파하는 등 통화 시장은 긴장감이 고조되고 있습니다. 엔화를 지지하기 위한 일본의 즉각적인 개입은 없지만 주말이 다가오면서 트레이더들은 달러/엔 매수 포지션 유지에 신중을 기하고 있습니다.
중국 위안화 대비 31년래 최저치를 기록하는 등 엔화 약세가 지속되면서 아시아 전역에서 우려가 커지고 있습니다. 공식적인 정책은 아니지만 일부 국가에서는 세계 무역에서 경쟁력을 확보하기 위해 '이웃 나라에 구걸하는' 통화 평가절하가 일어날 수 있다는 점이 반갑거나 고무적인 결과일 수도 있습니다.
하지만 이러한 환율 약세는 인플레이션을 막기 위한 중앙은행의 노력을 방해할 수 있습니다. 중국의 경우 인플레이션율이 더 높으면 좋겠지만, 위안화 약세는 중국 자산에서 자본 도피를 촉발할 위험이 있습니다. 역외 위안화는 중앙은행의 위안화 강세 시도에도 불구하고 목요일 3주 만에 가장 큰 폭으로 하락하며 달러 대비 5개월 만에 최저치를 기록했습니다.
목요일 나스닥이 1.7% 급등한 월스트리트를 따라간다면 아시아 증시는 5주 만에 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 금요일에 1% 상승하면 MSCI 아시아 일본 제외 지수는 올해 가장 성공적인 한 주가 될 것이며 14개월래 최고치를 경신할 것입니다.
중국 경제가 직면한 어려움을 고려할 때 이러한 회복세는 주목할 만합니다. 우량주인 CSI 300 지수는 6일 연속 하락세를 보이고 있습니다. 금요일에 또다시 하락하면 2020년 3월 팬데믹이 시작된 이후 가장 긴 기간 동안 지수가 하락하게 됩니다. 중국의 부동산 경기 침체, 부채 수준 상승, 디플레이션은 계속해서 경제 활동에 큰 부담을 주고 있습니다.
중국은 금요일에 3월 무역 수치를 발표할 예정인데, 수출이 위축될 것으로 예상되어 올해 초의 낙관론이 다소 완화될 수 있습니다.
로이터 여론 조사에 따르면 한국 중앙은행은 금요일 10회 연속으로 기준금리를 3.50%로 유지할 것으로 예상되며, 다음 분기부터 소폭의 금리 인하 사이클이 시작될 것으로 예상됩니다.
한편, 인도의 데이터에 따르면 3월 인플레이션은 5개월 만에 최저치인 4.91%로 완화되었으며, 이는 인도 중앙은행의 중기 목표치인 4%를 여전히 상회하는 수치입니다.
투자자들은 이러한 주요 경제 이벤트의 결과를 면밀히 모니터링하면서 이번 주가 마무리되는 가운데 아시아 시장에 추가적인 방향성을 제시할 것으로 보입니다.
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