월요일, 캔커드 제뉴이티는 워딩턴 인더스트리(NYSE:WOR)의 목표 주가를 기존 56달러에서 64달러로 상향 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이는 지난 수요일 장 마감 후 발표된 3분기 실적 발표에 따른 조치입니다.
워딩턴 인더스트리는 철강 사업에서 분리된 이후 첫 분기 실적을 발표했는데, 실적 지표가 호조를 보였습니다.
매출은 애널리스트 예상치에 약 3% 미치지 못했지만, 매출 총이익과 조정 EBITDA 마진이 컨센서스 예상치를 각각 약 115%포인트와 350%포인트 상회하는 등 우수한 수익성을 보여주었습니다.
수익성 개선에 힘입어 조정 주당 순이익(EPS)은 0.80달러로 컨센서스 추정치인 0.69달러를 크게 상회하는 어닝 비트로 이어졌습니다. 수정된 목표주가는 경영진이 제공한 추정치를 바탕으로 한 수익성 추정치의 증가와 이전 11배에서 12.5배로 높아진 목표 멀티플을 반영한 것입니다.
캔어코드 제뉴이티가 '보유' 등급을 유지하기로 한 것은 워딩턴 인더스트리가 철강 사업 분리 이후에도 독립 법인으로 계속 운영될 것이므로 관망세를 유지하겠다는 뜻으로 풀이됩니다.
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