금요일, 파이퍼 샌들러는 중립 등급으로 몰슨 쿠어스 음료 회사 (NYSE:TAP)의 주식에 대한 커버리지를 시작하고 목표 가격을 $ 69.00로 설정했습니다.
"우리는 예상되는 ~ 10 %의 선반 공간 증가로 인해 매출이 소폭 상승 할 것으로 예상하지만 대부분 장기적인 역사적 점유율 추세로 돌아갈 것으로 예상합니다."라고 분석가는 말했습니다.
파이퍼 샌들러의 애널리스트는 몰슨 쿠어스가 포트폴리오의 프리미엄화로 인한 혜택을 볼 수 있으며, 이는 제품 믹스의 상승으로 이어질 수 있다고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 맥주 부문을 넘어서는 성장 잠재력은 제한적이라고 판단하고 있습니다. 또한 마진 확대는 달성 가능할 것으로 보이지만, 현재 진행 중인 파업으로 인해 단기적인 중단 비용이 발생할 위험이 있으며 회사의 전망에 어느 정도 불확실성을 더하고 있습니다.
중립 포지션은 2025년 예상 주당순이익(EPS)에 약 11.5배의 주가수익비율(P/E)을 적용하는 것을 기반으로 합니다. 이 밸류에이션은 몰슨 쿠어스의 과거 5년 평균 주가수익비율 배수인 약 12.0배보다 약간 낮은 수준입니다.
인베스팅프로 인사이트
현재 진행 중인 노동 파업과 제품 포트폴리오를 고급화하려는 노력 등 몰슨 쿠어스 음료 회사(NYSE:TAP)가 당면한 시장 문제를 해결해 나가는 과정에서 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 몇 가지 주요 지표와 인사이트가 InvestingPro에서 제공되고 있습니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 몰슨 쿠어스의 시가총액은 142억 7천만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 13.43으로, 과거 평균에 비해 잠재적으로 더 매력적인 밸류에이션을 나타냅니다. 또한 같은 기간 동안 9.36 %의 매출 성장을 경험했으며, 이는 진열 공간을 확보하고 제품을 프리미엄화하려는 노력이 재무 성과에 긍정적으로 반영 될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 몰슨 쿠어스가 3년 연속 배당금을 인상했으며 분석가들은 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다. 이는 회사의 재무 안정성을 입증하는 것으로, 꾸준한 수익을 원하는 투자자에게는 안심할 수 있는 요소입니다. 또한, 9명의 애널리스트 중 9명이 TAP의 향후 수익 전망을 상향 조정했으며, 이는 회사의 성장 전망에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있습니다.
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몰슨 쿠어스의 다음 실적 발표일은 2024년 4월 30일로, 주주들이 현재 진행 중인 파업의 영향과 회사의 전략적 이니셔티브를 평가할 수 있는 중요한 이벤트가 될 것입니다. InvestingPro의 공정가치 추정치 72.3달러는 파이퍼 샌들러의 목표치에 비해 상승 여력이 있음을 시사하며, 이는 회사의 주식 잠재력에 대한 재평가를 촉진할 수 있습니다.
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