목요일, BofA 증권은 KB Home (NYSE:KBH)의 전망을 업데이트하여 주식의 목표 주가를 이전 $ 64에서 $ 70로 인상하고 중립 입장을 유지했습니다.
이번 조정은 2024 회계연도 1분기(F1Q24) 실적이 BofA증권의 예상과 컨센서스를 모두 상회한 데 따른 것입니다.
KB Home은 F1Q24 주당순이익(EPS)이 1.76달러로 예상치인 1.56달러와 컨센서스인 1.58달러를 상회하는 실적을 발표했습니다. 이러한 결과는 예상보다 높은 주택 인도량과 매출 총이익 증가에 기인합니다. 회사의 조정된 주택 건설 총 마진은 21.6%를 기록하여 예상치인 21.0%를 상회했습니다. 마진 개선은 일부 인도 시기가 회계연도 2분기(F2Q)에서 1분기로 변경된 데 따른 것입니다.
이러한 실적을 바탕으로 BofA증권은 2024년과 2025년 회계연도의 KB주택 주당순이익 추정치를 각각 7%, 1% 상향 조정했습니다. 이러한 수정은 주로 수주 활동의 강세에 따른 것입니다. 새로운 목표주가 70달러는 12개월 선물 장부가에 1.2배의 멀티플을 적용한 것으로, 동종업계의 높은 멀티플을 반영한 것입니다.
BofA 증권에 따르면 현재 이 주식은 장부가 대비 약 1.2배의 공정 가치로 거래되고 있으며 2024 회계연도에는 약 15%의 자기자본수익률(ROE)을 기록할 것으로 예상됩니다.
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