금요일, 미즈호는 코노코필립스의 가치 평가 모델을 업데이트했습니다 (NYSE:COP), 그 결과 에너지 회사의 주식에 대한 목표 가격이 인상되었습니다. 새로운 목표는 이전 $132에서 증가한 $139로 설정되었으며, 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지합니다.
이 조정은 2023 년 말 예비비 업데이트와 2024 년에 제공된 지침에 따른 것입니다. 미즈호의 업데이트는 코노코필립스가 2023년 4분기 실적을 발표한 후 이뤄졌으며, 여기에는 회사의 자본 예산과 올해 자본 수익률 목표에 대한 예상 업데이트가 포함되었습니다.
코노코필립스는 2023년 애널리스트 데이에서 발표한 10년간의 계획에 따라 2024년 자본 지출(Capex)을 110억 달러에서 115억 달러로 설정했습니다. 하지만 자본 수익률 목표는 기존 110억 달러에서 90억 달러로 하향 조정했습니다.
수정된 계획은 전체 수익률 목표의 약 60%를 차지할 것으로 예상되는 자사주 매입에 더 중점을 두고 있습니다.
미즈호는 코노코필립스의 현재 시장 가치가 이미 회사의 양질의 자산과 깊이를 충분히 반영하고 있다고 생각합니다. 이러한 특성은 동종 업계와 비교할 때 회사의 프리미엄 밸류에이션에서 충분히 인정받고 있다는 것이 회사의 입장입니다.
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