월요일, BMO Capital은 목표 주가를 기존 48달러에서 42달러로 하향 조정하고, 회사 주식에 대한 '아웃퍼폼' 등급은 그대로 유지하면서 Smartsheet(NYSE: SMAR)에 대한 전망을 조정했습니다. 이번 조정은 2025 회계연도에 대한 예상보다 느린 성장 전망을 밝힌 Smartsheet의 최신 수익 보고서에 따른 것입니다.
이 회사의 최근 재무 실적은 1월 분기의 청구액과 수익이 약간 초과 달성한 것으로 나타났습니다. 그러나 분석가들의 예상과 달리 25 회계연도의 연간 반복 매출(ARR) 예측은 성장세가 크게 둔화될 것으로 나타났습니다. 스마트시트의 경영진은 개선된 사용자 인터페이스 등 다가오는 회계연도의 제품 출시에 대해 낙관적인 입장을 표명했음에도 불구하고 올해 가이던스에서 보다 보수적인 접근 방식을 취했습니다.
BMO의 목표주가 하향 조정은 예상되는 성장 둔화를 반영한 것이며, 이는 회사의 주식 가치 평가 배수의 상승 가능성을 제한할 수 있다고 판단한 것입니다. 목표주가 하향에도 불구하고 BMO는 여전히 스마트시트의 밸류에이션이 매력적이라고 보고 있으며, 이는 아웃퍼폼 등급을 유지하기로 한 결정을 뒷받침합니다.
애널리스트는 업데이트된 사용자 인터페이스 등 25 회계연도에 출시될 신제품이 낙관적인 이유를 제공하지만, 예상되는 성장률 하락으로 인해 주식 가치의 추가 확대 기회가 줄어들 수 있다고 강조했습니다. 이러한 전망으로 인해 목표주가는 42달러로 하향 조정되었지만, 주가에 대한 긍정적인 입장은 변함이 없습니다.
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