월요일, Citi는 목표가를 620 달러로 설정하고 중립 등급으로 Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO)에 대한 커버리지를 재개했습니다. 이 금융 기관은 회사의 현재 시장 지위에 대한 통찰력을 제공하면서 평가가 공정하다고 말했습니다.
1% 감소에서 1% 증가 사이의 핵심 유기적 성장, 22.3~22.8%의 조정된 영업 이익 마진(OPM), 20.95~22.00달러의 주당 순이익(EPS) 예측을 포함하는 써모 피셔의 2024년 가이던스는 하반기 마진 개선이 예상되기 때문에 수치 증가 가능성이 제한적이지만 합리적인 근거로 꼽혔습니다.
2024년 1분기 유기적 매출 성장률은 2023년 4분기를 약 1~2%포인트 상회할 것으로 예상했습니다. 그러나 인센티브 보상으로 인한 역풍의 영향으로 1분기 예상 OPM은 21% 미만이 될 것으로 예상됩니다. 씨티는 다각화된 기업으로서 써모 피셔의 강력한 시장 입지를 인정하고 경영진이 중국 시장 상황의 개선에 기대지 않고 올해 리스크를 최소화하기 위한 조치를 취했다고 언급했습니다.
최근 회사의 멀티플이 확대되었음에도 불구하고 2025년에 대한 Citi의 예상치는 컨센서스를 밑돌고 있어 중립 등급을 유지하게 되었습니다. Citi의 업데이트된 모델에는 4분기 데이터와 2024년 가이던스가 포함되어 있으며, 이는 써모 피셔의 재무 성과에 대한 회사의 최신 기대치를 반영합니다.
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