선도적인 웨이퍼 제조업체인 Siltronic AG(WAFGn)는 2023 회계연도 연례 실적 발표에서 실적, 향후 전망 및 전략적 이니셔티브에 대해 논의했습니다. 매출은 16% 감소한 15억 유로를 기록했으며 어려운 웨이퍼 수요 환경에도 불구하고 29%의 견고한 EBITDA 마진을 달성했습니다.
실트로닉은 최고운영책임자로 클라우스 부흐발트를 임명하고 2028년 중기 목표를 확정했습니다. 실트로닉은 웨이퍼 수요가 상당하지만 불확실한 턴어라운드를 예상하며 2024년에 7~8% 증가할 것으로 예상하고, 하반기에 더 강세를 보일 것으로 전망했습니다.
또한 실트로닉은 지난 회계연도에 1.2유로의 배당금 감소를 제안했으며, 2021년 이후 탄소 배출량을 22% 감축하고 2030년까지 42% 추가 감축을 목표로 하는 등 지속 가능성을 위한 노력을 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- 실트로닉의 2023년 매출은 16% 감소한 15억 유로를 기록했으며, 29%의 견고한 EBITDA 마진을 달성했습니다.
- 최고 운영 책임자로 클라우스 부흐발트 임명.
- 현재의 시장 불확실성에도 불구하고 2028년 중기 목표를 재확인했습니다.
- 회사는 2024년 웨이퍼 수요가 7~8% 증가할 것으로 예상하며, 하반기는 더 강세를 보일 것으로 예상합니다.
- 지난 회계연도 배당금은 1.2유로로 제안되었습니다.
- 2021년 이후 탄소 배출량을 22% 감축하는 등 상당한 지속가능성 노력을 진행 중입니다.
회사 전망
- 특히 서버 및 자동차 부문에서 웨이퍼 수요의 턴어라운드가 예상됩니다.
- 2024년 상반기는 대형 칩 제조업체의 재고로 인해 압박을 받을 것으로 보입니다.
- 2024년 매출은 2023년과 비슷할 것으로 예상되며, 평균 판매 가격은 안정적일 것으로 전망됩니다.
- 싱가포르의 새로운 팹은 수요 증가 시 마진에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 유동성 비축에 대한 보수적인 접근 방식으로 리파이낸싱 계획 수립.
약세 하이라이트
- 시장 수요 턴어라운드 시점에 대한 불확실성.
- 칩 제조업체의 대규모 재고가 단기적으로 수요를 약화시킬 수 있습니다.
- 세전 이익 감소로 인해 세율에 대한 지침이 제공되지 않았습니다.
- FabNext의 램프업 비용이 2분기부터 재무에 영향을 미치기 시작합니다.
강세 하이라이트
- 장기 계약(LTA)과 300밀리미터 핵심 활동이 안정적인 평균 판매 가격을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
- 경쟁 압력이 덜한 200밀리미터 부문에서 차별화.
- 기존 서구 및 기타 비중국 웨이퍼 공급업체에 유리한 지정학적 상황.
미스
- 2023년 매출은 전년 대비 16% 감소했습니다.
- 과거 재무 성과로 인한 배당금 감소 제안.
Q&A 하이라이트
- Syn 대출은 변동 대출이며, 재융자 옵션이 검토되고 있습니다.
- 올해 만료되는 주요 LTA는 없으며, EPI 폴리시 믹스를 개선하기 위해 노력하고 있습니다.
- 전환형 리파이낸싱을 고려하고 있으나 우선순위는 아닙니다.
- 회사는 보수적인 자금 조달 및 유동성 확보 전략을 유지할 것입니다.
- 배당 정책은 유지하되, 주당순이익이 마이너스를 기록할 경우 배당금이 0원이 될 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
중립적인 어조를 유지하고 사실에 초점을 맞춘 이 기사는 실트로닉의 실적 발표에 대한 포괄적인 개요를 제공하여 투자자들에게 회사의 실적과 전망에 대한 명확한 인사이트를 제공합니다.
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