월요일, 씨티는 의료 기기 회사인 짐머 바이오메트 홀딩스(Zimmer Biomet Holdings Inc)(뉴욕증권거래소: ZBH)에 대한 입장을 업데이트하면서 목표 주가를 기존 130달러에서 134달러로 올리고, 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 연례 보고서에 대한 상세한 분석과 2024년 하반기 성장을 견인할 것으로 예상되는 신제품 출시에 대한 기대감을 반영한 것입니다.
시티의 짐머 바이오메트릭 재무 모델 수정에 따르면 향후 분기에 대한 전망이 엇갈리고 있습니다. 2024년 1분기 매출은 당초 예상치인 18억 8,700만 달러에서 환율 조정 일수 기준으로 4.3% 증가한 18억 6,700만 달러가 될 것으로 예상되는 등 예상치가 낮아졌습니다. 같은 분기의 주당 순이익(EPS) 전망치도 1.91달러에서 1.89달러로 소폭 하향 조정되었습니다.
2024년 2분기의 매출은 19억 7,100만 달러로 이전 예상치인 19억 7,500만 달러에서 4.6% 증가하여 소폭 감소할 것으로 예상합니다. 이 기간의 주당 순이익은 11.4% 증가한 2.03달러로 이전 예상치인 2.04달러에서 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 반대로 3분기와 4분기에 대한 전망은 더 낙관적입니다.
3분기 매출 추정치는 5.4% 증가한 18억 7,100만 달러로 상향 조정되었으며, EPS는 14% 증가한 1.88달러로 예상됩니다. 4분기 매출 예상치는 6.7% 증가한 20억 7,000만 달러로 상향 조정되었으며, EPS는 4.9% 증가한 2.30달러로 예상됩니다.
이러한 조정에도 불구하고 2024년 연간 EPS 추정치는 7.3% 증가한 8.11달러로 변동이 없습니다. 목표주가를 134달러로 상향 조정한 것은 131~140달러 범위에 속하는 15~16배의 주가수익 배수를 기준으로 한 것입니다.
짐머 바이오멧에 대한 Citi의 지속적인 중립 등급은 건설적인 의료 기술 시장 환경 속에서 주식에 대한 균형 잡힌 시각을 시사합니다. 이 회사는 올해 말 신제품 출시로 인해 회사의 실적이 강화 될 것으로 예상하고 있습니다.
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