월요일 모건 스탠리는 아메리칸 이글 아웃피터스 (NYSE:AEO), 목표 가격을 이전 $ 16.00에서 $ 19.00로 올렸습니다. 인상에도 불구하고 회사는 주식에 대한 비중 축소 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 아메리칸 이글이 장기 전략과 목표를 발표하면서 4분기 실적 호조와 1분기 및 연간 가이던스가 예상을 뛰어넘은 데 따른 것입니다.
아메리칸 이글의 장기 매출 예측은 합리적으로 보이지만 약 10%의 예상 수익성 목표는 지나치게 낙관적일 수 있다고 지적했습니다. 단기 및 미래 주당순이익(EPS)의 하향 조정 가능성에 대한 우려가 제기되어 주식에 대한 지속적인 비중 축소 입장을 뒷받침합니다.
아메리칸 이글 아웃피터스는 최근 4분기 실적이 애널리스트 예상치를 상회하는 긍정적인 실적을 발표했습니다. 또한 1분기 및 회계연도 전체에 대한 초기 가이던스도 시장 기대치를 상회하는 수준으로 제시했습니다. 하지만 모건 스탠리는 최근 실적보다는 회사의 업데이트된 장기 전략과 목표에 초점을 맞춰야 한다고 지적했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 단기 및 향후 몇 년 동안 마이너스 주당순이익 수정 위험이 밸류에이션에 중요한 요소라고 합니다. 목표주가를 19.00달러로 상향 조정한 것은 경쟁이 치열한 소매업 환경 속에서 아메리칸 이글의 수익성 목표에 대한 신중한 전망을 반영한 것입니다.
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