월요일에 Wolfe Research는 Xcel Energy (NASDAQ:XEL)에 대한 업그레이드를 발표했습니다.tor 목표 주가를 $ 58.00로 설정하여 Peer Perform에서 Outperform으로. 이 회사는 2027 년까지 장기 목표 인 연간 5 ~ 7 %의 상위권에 가까운 주당 순이익 (EPS) 성장을 달성 할 수있는 Xcel Energy의 잠재력을 강조했습니다. 이러한 낙관론은 부분적으로는 콜로라도, 뉴멕시코/텍사스 및 중서부 지역의 재생 에너지 및 발전 프로젝트에 대한 회사의 성공적인 투자에 기인합니다.
엑셀 에너지의 '연료용 철강' 이니셔티브는 재생 에너지를 요금 기반에 통합하는 데 있어 선두주자로 자리매김했습니다. 15년 연속으로 원래 가이던스 범위의 중간 지점을 충족하거나 초과한 이 회사의 일관된 실적은 업계 최고 수준 중 하나로 꼽힙니다.
Wolfe Research의 목표 주가는 유틸리티 그룹 평균보다 약 3% 높은 적당한 프리미엄을 기반으로 하며, 이는 Xcel Energy의 탄탄한 성장 계획, 확인 가능한 수익 기회, 높은 BBB 신용등급과 17%의 부채 대비 영업 현금 창출(FFO) 비율을 포함한 견고한 대차대조표를 통해 정당화됩니다.
최근 텍사스 스모크하우스 크릭 화재로 인한 잠재적 부채를 공개한 후 주가가 하락하고 2025년 9월에 재판이 예정된 콜로라도 마샬 화재와 관련된 소송이 진행되는 등 어려움을 겪고 있지만, Wolfe Research는 이러한 위험이 과장된 것으로 판단하고 있습니다. 이 회사는 텍사스 화재로 인한 피해는 2024년까지 5억 달러에 달하는 Xcel의 보험 보상 범위에 포함될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 Xcel Energy는 콜로라도 화재에서 자사의 전력선이 2차 발화를 일으켰다는 주장에 대해 이의를 제기했습니다.
결론적으로, 울프 리서치는 엑스셀 에너지가 강화된 산불 예방 및 완화 조치를 시행할 것으로 예상하며, 이는 향후 화재 관련 위험의 잠재력에도 불구하고 회사의 실적을 뒷받침할 것으로 전망합니다. 이러한 조치로 인해 Xcel의 주가 배수는 역사적 프리미엄보다 약간 낮은 수준으로 유지될 것으로 예상됩니다.
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