선도적인 의료 솔루션 제공업체인 CPSI는 4분기 실적 컨퍼런스콜에서 TruBridge로 브랜드를 변경하고 3월 4일부터 새로운 NASDAQ 티커 심볼인 TBRG로 거래를 시작한다고 발표했습니다. 트루브릿지의 연간 매출은 3억 3,900만 달러, 조정 EBITDA는 4,800만 달러로 집계되었습니다.
조정 EBITDA 마진과 영업 현금 흐름은 전년 대비 감소했지만, 회사는 강력한 예약 증가, 견고한 파이프라인, 지속적인 비용 절감 이니셔티브 등을 이유로 향후 실적에 대해 낙관적인 전망을 유지했습니다.
주요 테이크아웃
- CPSI는 트루브릿지로의 리브랜딩과 함께 새로운 나스닥 티커 TBRG를 발표했습니다.
- 연간 매출은 3억 3,900만 달러, 조정 EBITDA는 4,800만 달러로 보고되었습니다.
- 4분기 예약은 RCM 예약 증가에 힘입어 5.5% 증가한 2,600만 달러를 기록했습니다.
- 2024년 1분기 매출은 8,200만~8,400만 달러, 조정 EBITDA는 850만~950만 달러로 예상하고 있습니다.
- 2024년 연간 매출은 3억 4,000만 달러에서 3억 5,000만 달러, 조정 EBITDA는 4,500만 달러에서 5,000만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 해외 직원 70%, 미국 기반 직원 30%의 인력 구조를 계획하고 있습니다.
- 아메리칸 헬스테크의 매각과 뷰골의 통합이 진행 중입니다.
- 회사는 380만 달러의 현금 잔고와 1억 9,450만 달러의 순부채로 한 해를 마감했습니다.
- 해당 연도의 영업 현금 흐름은 2022년 3,240만 달러에서 100만 달러로 크게 감소했습니다.
회사 전망
- 1분기는 약 11%의 가장 낮은 EBITDA 마진을 기록할 것으로 예상되며, 하반기에는 개선될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 강력한 예약 파이프라인을 바탕으로 판매 및 수익 성장에 집중하고 있습니다.
- 매출은 이미 협상된 벤더 비용 절감을 통해 백엔드에서 창출될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 조정 EBITDA 마진이 14%로 190베이시스포인트 감소했습니다.
- 연간 영업 현금 흐름은 3,240만 달러에서 100만 달러로 급감했습니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 향후 실적에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
- 비나이 바시 최고재무책임자(CFO)는 과거 데이터를 기반으로 한 보수적인 가이던스 철학과 비용 통제에 중점을 둔다는 점을 강조했습니다.
미스
- 전년도 조정 EBITDA는 전년도 1,320만 달러에 비해 1,200만 달러를 기록하여 목표치를 달성하지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 크리스 파울러 CEO는 리브랜딩에 대한 고객들의 반응이 긍정적이었으며, 효율성 개선을 원하는 고객들이 많다고 밝혔습니다.
- 경제적 요인과 아웃소싱의 개념으로 인한 어려움에도 불구하고 교차 판매 기회에 대한 확신을 가지고 있습니다.
- 노동 시장의 압박과 환급의 복잡성으로 인해 아웃소싱에 대한 관심이 증가하고 있으며, CPSI의 전문성이 경쟁 우위를 제공하고 있습니다.
요약하자면, CPSI는 트루브릿지로 브랜드를 변경하고 미래 성장을 위한 발판을 마련하는 등 대대적인 변혁을 겪고 있습니다. 회사의 경영진은 비용 관리와 현금 흐름 개선에 중점을 두고 신중한 접근 방식을 취하고 있습니다. 수익 주기 관리의 강력한 기반과 아웃소싱 서비스에 대한 전략적 초점을 통해 트루브릿지는 의료 산업의 복잡성을 헤쳐나가고 고객과 주주에게 가치를 제공할 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
CPSI가 트루브릿지로 전환하고 성장 전략을 구체화함에 따라 InvestingPro의 최근 데이터와 분석은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 다음은 몇 가지 주요 지표와 인사이트입니다:
- 트루브릿지의 시가총액은 1억 3,467만 달러로, 현재 시장에서 평가하는 트루브릿지의 가치를 반영하고 있습니다.
- 트루브릿지의 주가수익비율(P/E)은 -2.96으로 마이너스이며, 이는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 손실을 기록했음을 나타냅니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 6.1%로, 회사가 최고 매출을 확대하고 있음을 보여줍니다.
트루브릿지에 대한 인베스팅프로 팁은 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 전략적 및 재무적 측면을 강조합니다:
1. 경영진의 적극적인 자사주 매입 프로그램은 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타냅니다.
2. 회사의 가치평가에 내포된 높은 잉여현금흐름 수익률은 트루브릿지가 주가 대비 상당한 양의 현금을 창출하고 있음을 시사합니다.
애널리스트들이 향후 수익 기대치를 하향 조정했지만, 올해 흑자 전환을 예상하고 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 또한, 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 주주들의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
트루브릿지의 재무 및 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하고 정보에 입각한 투자 결정을 내리기 위해 독자는 특별 혜택을 활용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다. 투자자들은 8가지의 InvestingPro 팁을 통해 트루브릿지의 잠재력과 향후 과제에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있습니다.
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