규제 대상 폐기물 관리 및 보안 정보 파기 서비스를 제공하는 글로벌 기업 Stericycle(NASDAQ: SRCL)이 2023년 4분기 재무 실적을 발표했습니다. 실적 발표에서 회사는 6억 5,200만 달러의 매출과 1,490만 달러의 순이익을 기록해 전년의 3,180만 달러에서 감소한 재무 실적을 발표했습니다.
그럼에도 불구하고 Stericycle은 규제 대상 폐기물 및 규정 준수 서비스 부문에서 유기적 매출 성장을 달성했지만 보안 정보 파기 부문에서 유기적 매출 감소에 직면했습니다. 또한 디지털 및 AI 역량, 운영 효율성, 그리고 최근 미국 남동부의 규제 대상 의료 폐기물 회사를 인수한 것에 대한 전략적 초점에 대해서도 논의했습니다.
또한 Stericycle은 2024년에 3%에서 5%의 유기적 매출 성장과 2.20달러에서 2.50달러의 조정 EPS를 예상하는 등 2024년에 대한 가이던스를 제시했습니다.
주요 테이크아웃
- Stericycle은 2023년 4분기에 6억 5,200만 달러의 매출과 1,490만 달러의 순이익을 기록했습니다.
- 규제 대상 폐기물 및 규정 준수 서비스의 유기적 매출 성장은 보안 정보 파기의 감소로 인해 상쇄되었습니다.
- 회사는 2024년에 400만 달러의 매출에 기여할 것으로 예상되는 미국 남동부 지역 인수를 완료했습니다.
- Stericycle은 2024년 가이던스를 통해 3%에서 5%의 유기적 매출 성장과 2.20달러에서 2.50달러의 조정 EPS를 예상했습니다.
- 전략적 중점 분야로는 상업 및 서비스 우수성, 운영 우수성, 디지털 구현, 전략적 자본 배분 등이 있습니다.
- 회사는 인력 관리 및 운영 이니셔티브를 통해 비용 절감 조치를 시행하고 있습니다.
- Stericycle은 ESG에 전념하고 있으며, CDP에서 B등급을 획득하고 다양성 및 지속가능성 상을 수상했습니다.
회사 전망
- 2024년 26억 3,000만 달러의 매출 기반에서 3%에서 5%의 유기적 매출 성장을 예상합니다.
- 조정 주당 순이익은 2.20달러에서 2.50달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 4억 2,000만 달러를 기준으로 조정 EBITDA가 14% 성장할 것으로 예상합니다.
- 잉여 현금 흐름은 2억1,000만~2억6,500만 달러, 자본 지출은 1억4,000만~1억6,000만 달러로 예상합니다.
- 2.5배에서 3배 범위 내에서 부채 레버리지 비율을 목표로 합니다.
약세 하이라이트
- 영업 이익은 매각에 따른 사전 이익, 상품 지수 수익 감소, 비용 증가의 영향으로 2,200만 달러 감소했습니다.
- 2024년 상반기에 어려운 종이 가격 환경이 예상됩니다.
- 2024년 1분기에 현금 지출로 인해 부채 레버리지 비율이 높아질 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 규제 폐기물 및 규정 준수 서비스 부문에서 3.1%의 유기적 매출 성장 달성.
- 총 마진 150베이시스포인트 확대.
- 영업 현금 흐름이 전년도 2억 2,020만 달러에서 2억 4,330만 달러로 증가했습니다.
- 서비스 제공을 강화하기 위해 전략적 인수를 완료했습니다.
미진 사항
- 보안 정보 파기 유기적 수익이 800만 달러 감소했습니다.
- 전년도 순이익은 전년도 3,180만 달러에서 1,490만 달러로 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 85달러에서 192달러 사이의 범위에서 가격 보호 규모에 대해 논의했습니다.
- 톤당 125달러에서 140달러 사이의 분류된 사무용지 가격에 대한 지침을 제공했습니다.
- 효율성과 현대화된 시설을 통해 운영 레버리지를 높일 수 있는 능력을 강조했습니다.
- 통합 및 고객 참여를 위한 최신 기술 플랫폼의 중요성을 강조했습니다.
- 유류할증료와 종이 가격이 유기적 매출 성장에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
Stericycle의 실적 발표는 어려운 시장 환경을 헤쳐나가기 위해 전략적 우선순위와 운영 효율성에 초점을 맞춘 전환기에 있는 회사의 모습을 반영했습니다. 2024년까지 명확한 목표를 설정한 Stericycle은 규제 대상 폐기물 관리와 안전한 정보 파기라는 강점을 활용하여 성장을 주도하고 이해관계자를 위한 가치를 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Stericycle(나스닥: SRCL)은 전략적 인수와 운영 효율성에 중점을 두고 복잡한 시장을 탐색해 왔습니다. 이러한 발전에 발맞춰 인베스팅프로는 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 주식 잠재력에 대해 더 많은 정보를 제공할 수 있는 몇 가지 귀중한 인사이트를 제공했습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 현재 시가총액은 50억 3천만 달러로, 업계 내에서 회사의 규모를 보여줍니다. 작년에 직면한 어려움에도 불구하고 분석가들은 내년에 Stericycle의 순이익 성장 가능성에 대해 낙관하고 있습니다. 이러한 낙관론은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 58.67을 기록한 회사의 주가수익비율에 반영되어 있으며, 이는 투자자들이 향후 더 나은 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다. 또한, 지난 한 주 동안 7.92%의 주가 총수익률을 기록하며 상당한 수익률을 기록해 최근 투자자들의 신뢰가 상승하고 있음을 보여주었습니다.
특히 주목할 만한 두 가지 인베스팅프로 팁은 다음과 같습니다:
1. 애널리스트들은 회사에 대해 긍정적인 전망을 내놓고 있으며, 3명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 상향 조정하여 실적 개선 가능성을 암시했습니다.
2. 애널리스트들은 과거에 배당금을 지급하지 않았음에도 불구하고 올해 Stericycle이 수익을 낼 것으로 예상하며, 이는 회사 재무에 전환점이 될 수 있습니다.
스테레사이클의 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 지표를 제공합니다. Stericycle의 잠재력을 종합적으로 분석할 수 있는 6가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 https://www.investing.com/pro/SRCL 을 방문하세요.
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