다각화된 산업 기업인 Enviri Corporation(티커: ENV)은 주요 사업 부문에서 두 자릿수 매출 및 EBITDA 성장에 힘입어 2023년 4분기에 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 주가가 재무적 성과를 충분히 반영하지 못했다고 지적했습니다.
엔비리는 2024년에 주요 시장 부문에서 한 자릿수의 낮은 증가율과 약 10%의 전체 EBITDA 증가를 예상하면서 재무 프로필을 더욱 강화할 계획입니다. 또한 주주 가치를 극대화하기 위해 유리한 조건을 협상하기 위해 EBITDA의 일부에 해당하는 철도 사업부를 매각할 계획이라고 발표했습니다.
주요 내용
- 엔비리는 2023년 4분기에 두 자릿수 매출과 EBITDA 성장을 발표했습니다.
- 이 회사의 철도 사업은 전년 동기 대비 30% 이상의 매출 증가를 기록하며 수년 만에 최고의 분기를 보냈습니다.
- Enviri의 Clean Earth 및 Harsco Environmental 자회사는 새로운 고객 서비스 이정표를 달성하고 계약을 수주했습니다.
- 약정 순차입금 비율을 5.3배에서 4.1배로 낮췄습니다.
- 엔비리는 2024년 철강 생산과 국내 소매, 산업 및 의료 시장에서 한 자릿수의 낮은 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 EBITDA의 10% 미만을 차지하는 철도 부문에 대한 매각 옵션을 모색하고 있습니다.
- Enviri는 2024년 가이던스에서 PFAS 개선으로 인한 재무적 영향은 예상하지 않고 있습니다.
회사 전망
- Enviri는 2024년에 전체 EBITDA가 약 10% 증가할 것으로 예상합니다.
- 회사는 성장을 촉진하기 위해 효율성 프로그램을 계획하고 있습니다.
- 2024년 1분기의 조정 EBITDA는 6,300만 달러에서 7,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 자본 지출 및 잉여 현금 흐름 가이던스는 긍정적인 전망과 함께 제공되었습니다.
약세 하이라이트
- 주가가 회사의 재무적 성과와 일치하지 않습니다.
- 유럽 철도 계약 협상 시기와 관련하여 불확실성이 남아 있습니다.
- 친환경 제품 사업은 원자재 가격 변동으로 인해 약세를 보일 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 강력한 현금 흐름 창출과 재무 레버리지 감소.
- 베올리아와의 계약으로 인한 긍정적인 효과로 이미 이익이 실현되고 있습니다.
- 토양 및 유해 폐기물 시설에 대한 높은 입지를 바탕으로 슈퍼펀드 정화 프로젝트 참여 기대.
미스
- 전 분기 및 작년에 비해 매출채권 유동화가 감소했습니다.
- 향후 매출채권 유동화를 통한 추가적인 현금 흐름 이익은 예상되지 않습니다.
Q&A 하이라이트
- 닉 그라스버거 CEO는 강력한 파이프라인을 언급했지만 향후 프로젝트 시기의 불확실성을 언급했습니다.
- 예약이 증가하여 긍정적인 전망을 나타냅니다.
- CFO인 Tom Vadaketh는 매출채권 유동화 시설의 규모가 약 1억 5천만 달러로 유지될 것으로 예상한다고 언급했습니다.
- 사회자인 데이브 마틴은 통화를 마무리하며 추가 질문이 있을 수 있다고 말했습니다.
Enviri는 강력한 파이프라인과 긍정적인 고객 관계를 언급하며 향후 실적에 대해 낙관적인 전망을 유지했습니다. 회사는 주주 가치를 높이고 운영을 간소화하기 위해 철도 사업 매각 가능성을 포함한 전략적 이니셔티브에 적극적으로 나서고 있습니다. 엔비리는 효율성과 성장에 중점을 두고 다가오는 회계연도의 도전과 기회를 탐색할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Enviri Corporation의 최근 재무 실적은 유망한 성장을 보였지만 실시간 데이터와 InvestingPro 팁을 살펴보면 회사의 시장 지위를 보다 미묘하게 파악할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 Enviri의 시가총액은 6억 2,829만 달러로 업계 내 규모를 반영하고 있습니다. 회사의 성장에도 불구하고 현재 주가수익비율은 -9.45로 마이너스이며, 이는 투자자들이 수익성에 대해 우려하고 있음을 시사합니다. 이는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 -18.62로 더 낮다는 점에서 더욱 강조됩니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 6.69%로, 시장 상황 속에서 매출을 늘릴 수 있는 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁의 관점에서 볼 때, 엔비리는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 보다 긍정적인 측면에서 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 수익이 개선되고 시간이 지남에 따라 주가에 반영될 수 있는 잠재력을 보여주는 신호가 될 수 있습니다. 하지만 엔비리의 주가 변동성이 매우 커서 투자자에게 더 높은 위험을 초래할 수 있다는 점도 고려할 필요가 있습니다.
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