헬릭스 에너지 솔루션(HLX)은 3억 3,500만 달러의 매출과 2,800만 달러의 순손실을 기록한 2023년 4분기 및 연간 실적을 발표했습니다. 이러한 손실에도 불구하고 회사의 연간 EBITDA는 2억 7,300만 달러로 증가했습니다.
헬릭스의 웰 인터벤션 사업과 로보틱스 사업부는 높은 가동률과 2024년 이후까지 연장되는 계약을 통해 강력한 성과를 거두었습니다. 회사는 2024년에 점진적으로 개선되고 2025년에는 에너지 전환과 해상 풍력 시장 기회에 초점을 맞춘 잠재적인 단계적 변화를 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 및 연간 매출은 3억 3,500만 달러, 순손실은 2,800만 달러로 집계되었습니다.
- 2023년 EBITDA는 2억 7,300만 달러로 증가했습니다.
- 유정 시추선인 Well Enhancer와 Seawell은 100% 가동률을 달성했습니다.
- Q7000 선박은 브라질에서 Shell과 2025년까지 유정 폐공 작업을 위한 계약을 체결했으며 2026년까지 연장될 가능성이 있습니다.
- 로보틱스 부문은 높은 가동률과 견조한 매출로 성공적인 한 해를 보냈습니다.
- 2024년 가이던스에는 보합 내지 소폭 플러스 매출, 개선된 EBITDA, 플러스 잉여현금흐름이 포함됩니다.
- 2024년 자본 지출은 7천만 달러에서 9천만 달러 사이로 예상됩니다.
- 부채를 리파이낸싱하여 2029년까지 큰 만기가 없는 자본 구조를 단순화합니다.
- 특히 멕시코만에서 심해 시추와 얕은 수심 시추에서 성장이 예상됩니다.
회사 전망
- 2024년에 점진적인 개선이 예상되며 2025년에 단계적인 변화가 있을 수 있습니다.
- 해양 폐기 및 해상 풍력 프로젝트 지원을 포함한 에너지 전환에 집중.
- 해상 풍력 산업에서 상당한 성장이 예상되어 회사의 틈새 영역에 도움이 될 것입니다.
약세 하이라이트
- 4분기에 2,800만 달러의 순손실.
- 특히 북해와 멕시코만 지역의 계절적 날씨 영향으로 1분기 활동이 둔화될 것으로 예상됩니다.
- 시장 상황에 영향을 미치는 콕스 파산 절차로 인한 불확실성.
강세 하이라이트
- 높은 선박 및 로봇 부문 가동률, 일부 자산은 수년 동안 완전히 계약된 상태입니다.
- 유정 개입 및 로봇 부문에 대한 강력한 시장 수요.
- 심해 개입 및 얕은 수심 유정 부문에 대한 긍정적인 전망.
미스
- 시장의 불확실성으로 인해 2024년에 대한 가이던스를 제공하는 데 신중을 기하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 나이지리아로의 Q4000 이전은 유리한 요금과 조건을 기반으로 이루어졌습니다.
- 멕시코만에서 라이저 기반 개입 작업을 위해 Exxon과 비경쟁 계약을 체결했습니다.
- 2024년 EBITDA는 5천만~6천만 달러로 예상되며, 2025년에는 상승 가능성이 있습니다.
- 유정 개입 가격은 2025년에 20~25% 인상될 것으로 예상됩니다.
- 시엠 헬릭스 1 가격 재조정으로 2025년에 2,500만~3,000만 달러의 EBITDA가 추가될 것으로 예상.
인베스팅프로 인사이트
헬릭스 에너지 솔루션(HLX)은 4분기에 순손실을 기록했지만, 에너지 전환과 해상 풍력 시장 기회에 초점을 맞추고 있다는 점에서 더 밝은 미래를 예고할 수 있습니다. 다음은 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 바탕으로 한 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 2023년 3분기 기준 시가총액 13억 8,000만 달러, 지난 12개월 동안 64.79%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 Helix는 상당한 확장 조짐을 보이고 있습니다.
- 헬릭스의 주가수익비율은 25.6으로 단기 수익 성장에 대한 투자자들의 기대감을 반영하고 있습니다.
- 헬릭스의 주가는 현재 52주 최고가의 86.32% 수준이며, 이전 종가는 10.25달러로 연중 최고점에 근접해 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 애널리스트들은 향후 수익 전망을 하향 조정했으며, 이는 앞으로의 어려움을 나타낼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 올해 회사가 수익을 낼 것이라고 예측합니다.
- 헬릭스는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 향후 수익 잠재력을 고려할 때 주가가 저평가되어 있을 수 있습니다.
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