경제 및 지정학적 우려로 인해 투자자들이 중국으로부터 자금을 돌리면서 일본 주식시장은 투자 환경이 크게 변화하면서 큰 폭의 상승세를 보이고 있습니다. 투자자들이 중국의 불확실한 시장 상황보다 일본 주식을 선호하는 추세에 힘입어 벤치마크인 닛케이 지수는 사상 최고치를 기록했습니다.
중국에서 상당한 입지를 확보하고 있는 닛케이 내 기업들은 괄목할 만한 상승세를 보이고 있습니다. 유니클로의 모기업인 도쿄 일렉트론과 패스트 리테일링은 지난 1년 동안 주가가 126%와 63% 급등했습니다. 중국에 진출한 아식스와 일식 레스토랑 체인 세이즈리야도 주가가 크게 상승했습니다.
중국 주식에서 벗어나려는 움직임은 부분적으로는 미국의 제재에 대한 두려움으로 인해 중국과 사업 관계를 맺고 있는 일본 기업이 정치적으로 더 수용 가능한 투자 선택이 되었기 때문입니다. 일부 투자자들은 중국의 자급자족 이니셔티브나 방대한 인구의 소비 지출에 힘입어 중국의 잠재적인 경기 반등에 베팅하고 있습니다.
중국은 일본의 최대 무역 파트너이자 일본의 세 번째로 큰 투자 대상국으로, 일본과 중국 간의 무역 및 투자 관계는 여전히 강력합니다. 이러한 경제적 관계에도 불구하고 양국의 금융 시장은 극명한 대조를 보이고 있습니다. 닛케이 지수는 사상 최고치로 치솟은 반면, 중국의 우량주 CSI300 지수는 부동산 경기 침체와 제한적인 부양책으로 인해 약 1년 동안 18% 하락하며 5년래 최저치로 떨어졌습니다.
일본 역외 자금은 지난달 63억 달러, 전년도에는 78억 4천만 달러가 유입되어 2023년 4월 이후 중국 역외 자금에서 65억 9천만 달러가 유출된 것과는 대조적으로 상당한 유입을 보였습니다.
도쿄 일렉트론과 어드밴테스트 같은 기업이 올해 닛케이 지수의 17% 상승에 기여하는 등 일본 반도체 부문의 회복세도 주목할 만합니다. 플래티넘 자산운용의 포트폴리오 매니저인 제이미 할스는 중국 시장과 연계된 유아용품과 반도체 같은 분야의 견조한 수요에 주목했습니다.
하지만 중국과 관계를 맺고 있는 모든 일본 기업이 번창하고 있는 것은 아닙니다. 중국 뷰티 시장에 의존하는 화장품 회사 시세이도는 중국 경기 둔화로 인해 수익이 악화되어 지난 한 해 동안 주가가 32% 하락했습니다.
투자자들이 지정학적 긴장과 시장 역학 관계의 복잡성을 헤쳐나가는 가운데, 일본 주식 시장은 기업 지배구조 개혁과 주요 기업의 실적 호조가 향후 자금 유입을 이끌 것으로 예상되면서 매력적인 대안으로 떠오르고 있습니다. 일본을 중국 대리인으로 활용하거나 중국 시장 문제와 완전히 단절하려는 경향이 최근 닛케이의 성공에 기여한 것은 부인할 수 없는 사실입니다.
인베스팅프로 인사이트
투자 자금의 전략적 재분배 속에서 일본 닛케이 지수는 일화적인 성공 사례가 아니라 강력한 실적 데이터로 뒷받침되고 있습니다. 이 지수의 1주 총 수익률은 2.38%로 최근의 긍정적인 모멘텀을 강조하고 있습니다. 보다 장기적인 관점에서 보면 1년 가격 총 수익률은 43.21%에 달해 시장의 변동성 속에서 일본 주식에 투자한 투자자들이 상당한 이익을 얻었음을 알 수 있습니다.
지난 3개월간 닛케이의 일평균 거래량은 10억 8,163만 건에 달해 활발한 거래 활동과 투자자들의 관심을 확인할 수 있습니다. 이러한 수준의 참여는 이 격동의 시기에 글로벌 투자 커뮤니티가 일본 주식에 대한 자신감을 가지고 있다는 증거입니다.
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