오넥스 코퍼레이션(ONEX)은 상당한 투자 이익, 효과적인 자본 배치 및 실현 활동, 전략적 진전으로 2023년에 견고한 실적을 달성했다고 발표했습니다.
오넥스는 4분기 4%의 수익률과 연간 11%의 수익률을 달성했습니다. 특히 사모펀드 운영이 활발하여 한 해 동안 8억 달러를 투자하고 17억 달러를 실현했습니다. ASM 매각이 완료되면 8억 5천만 달러의 추가 수익이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 오넥스는 타우피크 포파티아(Tawfiq Popatia)와 나이젤 라이트(Nigel Wright)를 오넥스 파트너스의 공동 대표로 임명하여 리더십을 강화했으며 OP5의 초기 투자 기간을 성공적으로 마무리했습니다. 이 회사의 신용 사업은 탁월한 성과를 거두어 28억 달러 이상의 수수료 수익 창출 자산(AUM)을 올리고 투자 자본 대비 24%의 수익률을 기록했습니다.
주요 내용
- Onex는 4분기에 4%, 연간 11%의 수익률로 강력한 분기 투자 수익을 기록했습니다.
- 이 회사는 사모펀드에 8억 달러를 투자하여 2023년에 17억 달러를 실현했습니다.
- ASM 매각이 완료되면 8억 5천만 달러를 추가로 회수할 것으로 예상됩니다.
- 타우피크 포파티아(Tawfiq Popatia)와 나이젤 라이트가 오넥스 파트너스의 공동 대표로 임명되었습니다.
- 오넥스의 신용 사업은 28억 달러가 넘는 수수료 수입을 창출하며 24%의 투자 자본 수익률을 기록했습니다.
- 주당 투자 자본은 107.82달러, 현금 및 현금에 가까운 15억 달러로 한 해를 마감했습니다.
- 4분기 배당 가능 수익은 1억 3,900만 달러, 2023년에는 약 8억 달러로 보고되었습니다.
회사 전망
- 오넥스는 캐나다 고액자산가 시장에서 유동성 및 사모 상품 마케팅에 진전을 보이고 있습니다.
- 사모펀드 포트폴리오는 4분기에 5%, 연간 12%의 수익률을 기록했으며 신용 투자는 24%의 수익률을 기록했습니다.
- 수수료 관련 수익은 한 해 동안 적자를 기록했지만 분배 수익은 호조를 보였습니다.
- 사모펀드의 M&A 환경이 개선되고 있어 더 많은 자본 수익과 배치로 이어질 수 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 수익 감소를 경험했지만 유통 비용 감소로 상쇄되었습니다.
- 수수료 관련 및 분배 가능한 수익은 4분기에 2백만 달러의 손실을 기록했으며, 연간으로는 1,400만 달러의 손실을 기록했습니다.
상승세 하이라이트
- 미실현 이월 이자는 4분기에 4,100만 달러 증가했는데, 이는 주로 영업이익의 순이익으로 인한 것입니다.
- 컨벡스 투자는 다양한 수익 창출 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
Misses
- 수익화 활동이 예상보다 더디게 진행되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 그레이엄 라이딩은 ONCAP V의 수수료 인하 가능성에 대해 문의했으며, 크리스 고반과 바비 르 블랑은 이에 대해 자세히 조사할 예정입니다.
- 크리스 고반은 사모펀드 측의 비용 증가에 대해 언급하며, 이는 Onex 운송 플랫폼의 확장과 ONCAP의 성장에 기인한다고 답했습니다.
- 바비 르 블랑은 2024년에 예상되는 자금 조달에 대해 논의하면서 신용 플랫폼의 성공과 ONCAP의 진전을 강조하는 한편, 팔콘의 더딘 진전을 지적했습니다.
오넥스의 연말 재무 상태는 탄탄하며, 15억 달러의 현금 및 현금에 가까운 현금을 보유하고 있으며 주당 투자 자본은 107.82달러입니다. 이 회사의 자산 관리 사업부는 337억 달러의 수수료 수입을 창출하며 분기를 마감했습니다. 수수료 관련 수익에 있어 어려운 한 해였음에도 불구하고 오넥스는 상당한 배당 수익을 창출하여 글로벌 시장을 계속 탐색하고 사모펀드 M&A 환경 개선에 따른 회사의 유망한 전망을 보여주었습니다.
인베스팅프로 인사이트
오넥스 코퍼레이션(ONEX)의 최근 실적 업데이트는 인베스팅프로의 데이터와 인사이트에 의해 더욱 보완되었습니다. 이 회사의 시가총액은 59억 1,000만 달러로, 비즈니스 모델과 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 7.69로, 업계 동종업체에 비해 유리한 위치에 있으며 잠재적으로 가치 투자 기회가 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 오넥스가 38년 연속 배당금을 유지하며 어려운 시장 상황에서도 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 또한 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 향후 주식 실적의 핵심 동인이 될 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 402.9%의 상당한 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 큰 폭의 증가는 오넥스의 효과적인 전략과 운영 실행을 입증하는 증거입니다. 또한 같은 기간 동안 81.93%의 높은 매출 총이익률을 기록하여 비용 관리 및 수익성 유지 능력을 입증했습니다.
더 심층적인 분석과 추가 인사이트에 관심이 있는 독자를 위해 인베스팅프로는 오넥스 코퍼레이션에 대한 더 많은 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있으며, 지난 6개월 동안 오넥스의 주가가 27.86%의 총 수익률로 큰 폭으로 상승한 이유를 알아볼 수 있습니다.
투자자는 유동자산이 단기 부채를 초과하여 시장 변동성에 대한 완충 역할을 하는 등 오넥스의 재무 건전성에 대해서도 자세히 알아볼 수 있습니다. 오넥스의 완벽한 피오트로스키 점수 9점을 포함한 총 9개의 인베스팅프로 팁을 통해 오넥스의 재무 상태와 미래 잠재력을 종합적으로 파악할 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.