체사피크 에너지(NYSE:CHK)는 수요일에 올해 천연가스 생산량과 자본 지출을 줄일 계획을 발표했습니다. 이 결정은 천연가스 시장의 공급 과잉에 대한 회사의 평가에 따른 것으로, 이로 인해 체사피크의 주가가 7% 이상 상승했습니다.
천연가스 가격은 1월 북극 한파로 인한 수요 급증에도 불구하고 저장량이 크게 고갈되지 않은 온화한 겨울로 인해 올해 30% 하락했습니다. 이러한 시장 상황에 대응하기 위해 체사피크는 마르셀러스와 헤인즈빌 분지에서 시추 유정을 각각 1개씩 감축하여 운영 규모를 축소하고 있습니다. 이러한 전략적 조치에는 약 20%의 자본 지출 감소가 포함됩니다.
최고 경영자 도메닉 델오소는 컨퍼런스 콜에서 시장 수요에 따라 생산 수준을 조정할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 그는 "우리는 수요가 어느 정도 측정된 방식으로 돌아올 것이라고 가정할 것이며, 따라서 측정된 방식으로 생산을 되돌릴 수 있을 것"이라고 말했습니다. 델오소는 또한 필요에 따라 생산 활동을 늦추거나 가속화할 수 있는 체사피크의 준비 태세를 강조했습니다.
이러한 조정의 결과로 체사피크는 2024년 생산량이 2023년 예상치인 하루 35억 입방피트에서 27억 입방피트로 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 현재의 공급 과잉에도 불구하고 회사는 장기적으로 시장 상황이 개선될 것으로 예상하며 2025년에는 새로운 액화천연가스(LNG) 설비가 가동되고 국내 천연가스 공급이 증가하면서 수요가 크게 증가할 것으로 내다보고 있습니다.
이와 관련하여 체사피크는 지난 1월에 74억 달러에 달하는 전량 주식 거래로 사우스웨스턴 에너지(NYSE:SWN)를 인수하기로 계약을 체결했으며, 아직 승인을 기다리고 있습니다. 델오소는 인수 과정에 대해 언급하면서 회사가 통합 노력을 진행하고 있으며 거래 종결 일정에 관계없이 산만하지 않을 것이라고 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
천연가스 시장에서 체사피크 에너지의 전략적 기동을 고려할 때, 체사피크가 인수할 계획인 사우스웨스턴 에너지(NYSE:SWN)의 재무 건전성과 시장 지위를 고려할 가치가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 사우스웨스턴 에너지의 시가총액은 77억 4천만 달러로, 이번 인수가 얼마나 중요한지 알 수 있습니다. 어려운 시장 환경에도 불구하고 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 약 64.88%의 높은 영업 이익률을 유지해 왔습니다.
InvestingPro 팁에서 주목해야 할 중요한 측면은 2023 년 3 분기로 이어지는 지난 12 개월 기준 P / E 비율이 1.51로 Southwestern Energy가 낮은 수익 배수로 거래되고 있다는 것입니다. 이는 주식이 수익에 비해 저평가되어 잠재적으로 투자자에게 매력적인 진입 점을 제공 할 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한, 회사는 같은 기간 동안 145.15%의 상당한 EBITDA 성장을 경험했으며, 이는 근본적인 운영 효율성과 수익성을 나타내는 신호일 수 있습니다.
그러나 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며 올해 매출 감소를 예상하고 있습니다. 이는 공급 과잉인 천연가스 시장에 대한 체사피크의 평가와 일치하며, 남서부 에너지의 단기 전망에 영향을 미칠 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 분석가들은 예상되는 순이익 감소에도 불구하고 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다.
더 자세한 분석에 관심이 있는 분들을 위해 회사의 재무 안정성 및 주식 변동성에 대한 통찰력을 포함한 추가 InvestingPro 팁을 제공합니다. 예를 들어 사우스웨스턴 에너지의 단기 부채가 유동 자산을 초과하지만, 현금 흐름으로 이자 지급을 충분히 감당할 수 있습니다. 이러한 팁을 더 자세히 살펴보고 종합적인 투자 인사이트를 얻으려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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