Allegion은 2023년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 회계연도 매출, 조정 영업이익, 조정 주당순이익이 사상 최대치를 기록했다고 발표했습니다. 보안 제품 및 솔루션의 선도적 공급업체인 Allegion(티커: ALLE)은 전자 제품 부문에서 상당한 유기적 성장과 높은 영업 마진을 유지했다고 보고했습니다.
또한 원활한 액세스 프로젝트, 신제품 출시, 효과적인 자본 배분에 중점을 두는 등 향후 전략에 대한 개요도 발표했습니다.
주요 내용
- 알레지온은 사상 최대 연간 매출, 조정 영업이익, 조정 주당순이익을 기록했습니다.
- 전자 부문은 약 20%의 유기적 성장을 기록했습니다.
- 4분기 매출은 8억 9,740만 달러로 2.6%의 유기적 성장률을 기록했습니다.
- 미주 부문 매출은 7억 4,060만 달러로 호조를 보였습니다.
- 2024년 총 매출은 1.5%에서 3.5%의 성장을 예상하고 있습니다.
- 연간 현금 흐름은 전년 대비 1억 2,100만 달러 증가한 5억 1,640만 달러로 증가했습니다.
- 2024년에는 완만한 인플레이션으로 인해 마진이 확대될 것으로 예상됩니다.
- 국제 부문 마진은 4분기에 100베이시스 포인트 이상 증가했습니다.
- 회사는 고객 만족을 위해 최선을 다하고 있으며 안정적인 성장을 기대하고 있습니다.
회사 전망
- 알레지온은 2024년에 1.5%에서 3.5% 사이의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 2024년 조정 주당순이익은 7달러에서 7.15달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 가용 현금 흐름은 5억 4,000만~5억 7,000만 달러 범위가 될 것으로 예상됩니다.
- 안정적인 성장을 위해 비주거용 시장에 집중할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 국제 부문은 4분기에 마이너스 유기적 성장을 경험했습니다.
- 공급망 중단으로 인해 2022년 말에서 2023년 중반에 채널 재고 부족이 발생했습니다.
- 데이터 센터는 양호한 실적을 보였으나 창고는 약세를 보이는 등 수직적 믹스 변동성이 관찰되었습니다.
강세 하이라이트
- 전자 및 소프트웨어 투자가 강력한 마진 성과를 견인하고 있습니다.
- 유럽의 보스 도어 컨트롤 인수는 해외 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 교육을 포함한 기관 부문은 여전히 주요 성장 동력입니다.
- 가격 전략은 가치 가격 책정을 반영하여 견고하게 유지되고 있습니다.
미스
- 기록적인 실적에도 불구하고 해외 시장에서의 마이너스 유기적 성장과 버티컬 믹스 변동성으로 인해 몇 가지 어려움에 직면했습니다.
Q&A 하이라이트
- 알레지온은 2024년을 위해 가격 생산성과 주요 성장 분야에 대한 투자에 집중할 것이라고 강조했습니다.
- 또한 이전의 중단 이후 백로그의 정상화에 대해서도 언급했습니다.
- Allegion은 소프트웨어 및 전자 투자를 통한 유기적 성장 추진의 중요성을 강조했습니다.
- 경영진은 단기적으로는 생산성 향상을 통한 마진 확대, 장기적으로는 볼륨 성장에 대한 계획을 논의했습니다.
미주 지역에서의 강력한 실적과 전자, 소프트웨어, 원활한 액세스 프로젝트에 대한 전략적 집중은 시장 기회를 활용하기 위한 Allegion의 강력한 접근 방식을 보여줍니다. 2024년에 대한 회사의 전망은 높은 영업 마진 유지, 매출 성장 달성, 주요 부문에서의 시장 점유율 확대 사이의 신중한 균형을 제시합니다. 일부 역풍에도 불구하고 Allegion의 경영진은 목표 투자와 전략적 자본 배분을 통해 고객 만족도를 높이고 주주 가치를 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
성장과 주주 가치에 대한 Allegion(티커: ALLE)의 노력은 InvestingPro 데이터와 팁에 반영되어 있습니다. 인베스팅프로 팁에서 강조한 것처럼 회사의 지속적인 배당금 인상은 주주에게 가치를 환원하려는 10년간의 노력을 보여줍니다. 알레지온은 10년 연속 배당금을 인상해 왔으며, 이는 강력한 재무 규율과 투자자에게 안정적인 수입원을 제공하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 데이터는 회사의 탄탄한 재무 상태를 잘 보여줍니다. 2023년 3분기 기준 시가총액 116억 2,000만 달러, 주가수익비율 20.94(지난 12개월 동안 20.38로 조정)인 Allegion은 수익을 고려할 때 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 같은 기간의 PEG 비율은 0.73으로, 회사의 수익 성장이 고평가되지 않았음을 시사합니다. 또한 2023 년 3 분기 기준 가격 / 장부 비율은 9.41로 Allegion의 자산과 향후 성과에 대한 시장의 신뢰를 반영합니다.
또 다른 인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 회사의 미래 수익성에 대한 잠재적 낙관론을 시사하고 있다고 지적합니다. 또한 지난 3개월 동안 총 27.27%의 수익률을 기록한 Allegion의 높은 수익률은 최근 시장 성과를 보여주며 투자자의 신뢰를 나타내는 신호일 수 있습니다.
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