화요일, 구겐하임은 CenterPoint Energy (NYSE :CNP)의 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 이전 $ 32.00에서 $ 33.00로 낮추었습니다. 이번 조정은 CenterPoint가 구겐하임의 추정치와 광범위한 컨센서스에 부합하는 2023 년 4 분기 실적을보고 한 후 이루어졌습니다. 또한 2024년에 대한 가이던스도 확인했습니다.
센터포인트는 자본 지출 예측을 6억 달러 늘렸으며 2024년 8%를 목표로 하고 2030년까지 6~8%대 후반을 유지하는 장기 성장률을 재차 강조했습니다. 동시에 발표된 발표에서 CenterPoint는 루이지애나 및 미시시피 지역 유통 회사(LDC)를 매각한다고 밝혔는데, 이는 구겐하임의 2024년 전망에 제시된 예상과 일치하는 수치입니다. 매각 조건은 더 높은 가격 대비 수익 비율, 더 낮은 기업 가치 대비 요금 기준, 예상대로의 순 수익이라는 점에서 주목받았습니다.
CenterPoint는 이미 매각으로 예상되는 수익금을 핵심 관할 구역에 재투자하기 시작하여 2023년 자본 지출 가이던스를 초과 달성했습니다. 또한 규제 지연이 적은 분야에 추가 자본 지출 기회 또는 재투자가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이는 이번 거래가 주당 순이익에 중립적이거나 증가적일 것으로 예상됨을 시사합니다.
또한, 센터포인트는 2억 5천만 달러 규모의 장내 주식(ATM) 프로그램의 일정을 2024년 이후로 연장하여 지속적인 요구사항이 될 것임을 시사했습니다. 이 자본금은 향후 복원력 계획 제출과 자본 지출 계획에 대한 포괄적인 업데이트를 포함하여 지속적으로 증가하는 자본 지출 계획을 지원하기 위한 것입니다. 이 업데이트는 텍사스, 인디애나, 미네소타주에서 규제 절차가 완료된 후 예상되며, 경영진은 중간 업데이트를 제공할 것을 약속합니다.
현금 세금과 주식 발행의 영향으로 인한 잠재적인 역풍에도 불구하고, 회사는 2030년까지 410억 달러에 도달하여 2023년 수준에서 9% 이상 성장할 것으로 예상되는 업계 최고의 요금 기반 궤도를 강조했습니다. 이러한 견고한 성장은 장기 주당 순이익 성장률의 상위권을 달성할 수 있다는 경영진의 자신감을 뒷받침합니다. 목표주가를 32.00달러로 소폭 하향 조정했음에도 불구하고 구겐하임의 매수 등급은 이러한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
구겐하임의 최근 센터포인트 에너지(NYSE:CNP) 분석에 비추어 인베스팅프로는 투자자에게 도움이 될 수 있는 추가 인사이트를 제공합니다. 센터포인트 에너지는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 평가할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 그럼에도 불구하고 54년 연속 배당금을 유지해 온 것은 주주 환원에 대한 강한 의지를 나타냅니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 176억 7천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 22.19입니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월로 조정하면 P/E 비율은 20.31로 약간 낮아집니다. 또한 같은 기간 동안 3.37%의 매출 성장률을 기록하여 최고 수익이 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다. 또한 센터포인트 에너지의 상각전영업이익(EBITDA)은 11.2% 증가하여 운영 효율성이 개선될 가능성이 있음을 시사했습니다.
센터포인트 에너지에 대한 투자를 고려하고 있다면 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 우려를 불러일으킬 수 있지만, 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하는 등 회사의 수익성 역사와 균형을 이루고 있습니다.
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