화요일에 루프 캐피탈은 WW Grainger에 대한 입장을 조정했습니다 (NYSE:GWW), 주식을 매수에서 보류로 하향 조정했지만 목표 가격은 이전 $ 1,000에서 $ 925로 인상되었습니다. 이 회사에 따르면 회사의 주식이 산업 공급 부문의 동종 업체 인 Fastenal Company (NASDAQ:FAST) 비슷한 수준으로 재평가를 거의 완료했기 때문에 조정이 이루어졌습니다.
이 회사는 2024 년 전망에 대한 WW Grainger의 전망에 대해주의를 표명하면서 가이던스가 하반기의 강력한 실적에 크게 의존하고 있다고 지적했습니다. 이러한 하반기 가중치는 실행 위험을 가중시키는 것으로 간주됩니다. 또한 약 10억 달러 규모의 자사주 환매 활동이 이미 회사의 가이던스에 반영되어 있다고 지적했습니다.
루프 캐피털은 그레이징어가 최근 몇 년간 인상적인 실행력을 보여줬다는 점을 인정하면서도 특히 회사 멀티플의 빠른 재평가를 고려할 때 단기 위험-보상 프로파일이 더 균형 잡힌 것으로 보인다고 지적했습니다. 또한 2024년 예상 주당순이익(EPS) 성장이 최근 실적과 비교했을 때 다소 둔화된 것으로 보인다고 평가했습니다.
목표주가를 1,000달러로 상향 조정한 것은 회사의 성과와 시장 지위를 인정한 것입니다. 그러나 루프 캐피털은 향후 설문 조사에서 수요가 가속화되거나 WW 그레이저의 시장 점유율 확보 이니셔티브에 추가적인 긍정적 인 발전이있을 경우 위치를 재평가하고 주식에 대해 더 건설적으로 될 수 있다고 제안합니다.
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