금요일, CFRA는 Umicore SA(UMI:BB)(OTC: UMICY)의 투자의견을 매수에서 보류로 하향 조정하고 목표주가를 기존 33.00유로에서 23.00유로로 대폭 하향 조정한다고 발표했습니다. 이번 조정은 2023년 Umicore의 압도적인 재무 실적과 내년도 기대치 하락에 따른 것입니다.
CFRA는 "캐나다 정부의 보조금 덕분에 더 유리한 자본 조달 환경과 균형을 이룬 2023 년 실적과 PGM 가격에 대해 중립으로 전환합니다."라고 말했습니다.
이 소재 기술 회사는 2023년 매출이 7% 감소하여 39억 유로에 달할 것으로 예상했습니다. 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)도 16% 감소한 9억 7,200만 유로를 기록해 EBITDA 마진이 25%로 2022년의 27.3%에서 하락했습니다. 이러한 수치는 9억 8,900만 유로의 EBITDA를 예상했던 시장 컨센서스를 충족하지 못했습니다.
2024년을 내다보며 Umicore는 9억 유로에서 9억 5천만 유로 사이의 EBITDA를 예상했습니다. 이는 시장의 예상치인 약 9억 8천만 유로에 미치지 못하는 수치로, 하락 추세가 지속될 것임을 시사합니다. 이러한 전망에 따라 CFRA는 Umicore의 2024년 주당 순이익(EPS) 추정치를 기존 1.80유로에서 1.70유로로 하향 조정했습니다. 또한 CFRA는 2025년 EPS 추정치를 1.75유로로 제시했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Umicore SA가 직면한 어려움 속에서 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 심층적으로 살펴볼 수 있는 정보를 제공합니다. 2023년 2분기 기준 시가총액은 53억 4,000만 달러, 최근 12개월 기준 주가수익비율(P/E)은 10.15로 최근 실적을 반영한 밸류에이션에서 거래되고 있습니다.
2023년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 246억 3,000만 달러로 7.03%의 매출 감소를 기록했습니다. 이러한 매출 감소는 CFRA의 우려와 애널리스트들의 올해 매출 감소에 대한 예상과 일치합니다. 또한 같은 기간 유미코아의 매출 총이익률은 7.23%로, InvestingPro 팁 중 하나에서 강조한 것처럼 매출 총이익률이 약하다는 것을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 화학 업계를 선도하는 유미코아는 26년 연속 배당금을 지급하고 있으며, 이는 수익 중심 투자자들에게 관심의 대상이 될 수 있습니다. 또한 이 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 포트폴리오의 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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