2023년 연간 실적 발표에서 Capgemini SE(CAP)는 상당한 재무 성과와 전략적 발전으로 기록적인 한 해를 보냈다고 발표했습니다. 매출은 225억 유로로 불변 통화 기준으로 4.4% 증가했으며, 영업 마진율은 13.3%로 개선되었다고 보고했습니다. 주목할 만한 성과는 19억 6,000만 유로의 유기적 잉여현금흐름을 창출하여 목표치인 18억 유로를 초과 달성한 것입니다. 앞으로 Capgemini는 2024년에 연착륙할 것으로 예상하며, 매출 성장률은 0~3%, 영업이익률은 최대 30베이시스포인트까지 개선될 것으로 전망합니다.
주요 테이크아웃
- Capgemini의 매출은 225억 유로로, 불변 통화 기준으로 4.4% 증가했습니다.
- 영업 마진율은 13.3%로 개선되었으며, 유기적 잉여 현금 흐름은 19억 6,000만 유로를 기록했습니다.
- 2024년에는 0~3%의 매출 성장과 최대 30베이시스포인트의 영업 마진 개선으로 연착륙할 것으로 예상하고 있습니다.
- 에너지 및 유틸리티 부문은 견고한 성장세를 보인 반면, 통신 및 금융 서비스 부문은 위축된 것으로 나타났습니다.
- 2023년 예약액은 약 240억 유로로, 불변 통화 기준으로 3% 성장했습니다.
기업 전망
- 캡제미니는 2분기에 매출 성장이 시작되고 4분기에 더 매력적인 이탈률이 예상되는 등 수요가 점진적으로 개선될 것으로 예상합니다.
- 2025년까지 더 많은 가치를 창출하는 제품으로 전환하고 영업이익률을 14%까지 개선할 계획입니다.
- 디지털 및 지속 가능한 경제에 대한 투자는 계속될 것이며, 2024년 하반기와 2025년에는 AI에 중점을 두고 투자를 확대할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 통신 및 금융 서비스 부문의 위축이 관찰되었습니다.
- 연말까지 현금 세율 인상과 잠재적인 운전 자본 압박이 예상됩니다.
상승 하이라이트
- 인텔리전트 산업 및 지속 가능성 제품에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
- 미국 시장이 유럽보다 더 견고하게 회복될 것으로 예상됩니다.
- 캡제미니는 유연성을 높이기 위해 하청업체를 줄이고 인력을 늘릴 계획입니다.
미스
- 성장 및 마진 전망 범위에 대한 구체적인 가정은 제공되지 않았습니다.
- 향후 성장에 대한 GenAI의 정확한 기여도는 명시되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 아이만 에자트 CFO는 연말까지 예상되는 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 이탈률에 대해 설명했습니다.
- 금융 서비스 부문은 예산 증가의 조짐을 보이고 있으며, 에너지 및 유틸리티 부문은 회복세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
- 에자트는 기술 부문의 턴어라운드 속도에 주목하며 CFO 임기 연장을 확정했습니다.
캡제미니의 2023 회계연도 실적은 향후 회사의 실적에 대한 선례를 남겼습니다. 탄탄한 재무 기반과 디지털 및 지속 가능한 솔루션에 대한 전략적 투자를 바탕으로 2024년에도 괄목할 만한 발전을 이룰 수 있을 것으로 예상됩니다. 일부 산업별 경기 침체에도 불구하고 캡제미니의 전망은 견고한 영업 파이프라인과 고부가가치 제품으로의 전략적 전환에 힘입어 조심스럽게 낙관적으로 유지되고 있습니다. CFO 아이만 에자트를 필두로 한 경영진은 향후 몇 년간 성장을 주도하고 재무 건전성을 유지하는 데 주력하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
캡제미니(CGEMY)는 최근 2023년 연간 실적에서 알 수 있듯이 탄력성과 전략적 성장을 입증했습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 인사이트를 InvestingPro에서 수집했습니다:
- 시가총액이 404억 4,000만 달러, 주가수익비율이 22.61인 Capgemini는 IT 서비스 시장에서 주목할 만한 가치를 인정받고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 22.46으로 약간 조정된 이 회사의 P/E 비율은 단기 수익 성장에 비해 프리미엄 밸류에이션을 시사하며, 이는 주식이 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있음을 나타내는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 캡제미니의 매출 성장률은 2.4%로, 완만하지만 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 이는 2024년에 0~3%의 매출 성장을 예상하며 연착륙할 것이라는 회사 자체의 예상과 일치하는 수치입니다.
- 같은 기간 동안 회사의 총 이익 마진은 13.28 %였으며, 이는 총 이익 마진 약화에 대한 InvestingPro 팁과 함께 사용하면이 영역에서 개선의 여지가 있음을 시사합니다.
캡제미니와 특히 관련이 있을 수 있는 인베스팅프로 팁은 회사가 3년 연속 배당금을 인상하고 18년 연속 배당금 지급을 유지했다는 사실입니다. 이는 재무 안정성과 주주에게 가치를 돌려주겠다는 약속의 신호일 수 있습니다.
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