CME 그룹(CME)은 2023년 4분기 및 연말 실적 발표에서 거래량과 재무 실적이 크게 성장하며 사상 최고의 한 해를 보냈다고 발표했습니다. 일평균 계약량은 사상 최대치를 기록했고, 농업 및 금리 상품을 포함한 여러 상품군에서 최고치를 경신했습니다. 수익 11% 증가, 주당 순이익 17% 증가 등 견고한 재무 성과를 달성한 CME 그룹은 향후 성장을 견인할 전략적 파트너십과 상품 확장을 강조했습니다.
주요 내용
- CME 그룹은 일평균 거래량이 5% 증가하여 2,440만 계약을 기록하며 최고의 한 해를 기록했습니다.
- 농업 및 금리 상품이 크게 성장하며 기록적인 거래량에 기여했습니다.
- 2023년 수익은 전년 대비 11% 증가한 56억 달러에 달했습니다.
- 조정된 운영 비용은 15억 2,600만 달러로 가이던스를 약간 상회했습니다.
- 2023년 한 해 동안 35억 달러 이상의 배당금을 선언했습니다.
- Google과의 전략적 파트너십과 DTCC와의 교차 수익 계약이 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 새로운 데이터 서비스 상품이 출시되었으며, 수수료 조정으로 매출이 2.5%에서 3% 증가할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 2024년 조정된 운영 비용은 약 15억 8,500만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 총 자본 지출은 약 8,500만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 거래 수수료 조정으로 선물 및 옵션 거래 수익은 1.5%~2% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 데이터 서비스 사업을 강화하고 고객의 리스크 관리를 지원하는 데 주력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 DTCC 계약이 거래량에 미치는 정확한 영향을 예측하기 어렵다는 점을 인정합니다.
- CME 그룹은 일부 상품의 금리를 인상하지 않았는데, 그 이유로 LIBOR에서 SOFR로의 전환과 시장 성숙의 필요성을 꼽았습니다.
강세 하이라이트
- 특히 미국 외 거래 시간대에 시장 점유율이 증가했습니다.
- 2024년 여름에 미국 회사채 지수 선물을 도입할 계획이 진행 중입니다.
- CME 그룹은 글로벌 시장의 선두주자로서 에너지 및 원자재 시장에서 기회를 보고 있습니다.
미스
- 재무 실적 호조에도 불구하고 조정 운영 비용이 가이던스를 900만 달러 초과했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 DTCC와의 강화된 교차 마진 계약에 대한 긍정적인 초기 피드백에 대해 논의했습니다.
- 또한 아르거스 계약의 성공과 WTI 옵션 프랜차이즈의 성장을 강조했습니다.
- 또한 다양한 자산군에 걸쳐 바이사이드 및 커머셜 고객의 참여가 활발하다는 점을 강조했습니다.
- 경영진은 비트코인 선물 콤플렉스의 미청산 약정 및 거래량 증가에 대해 언급했습니다.
CME 그룹의 2023년 실적은 기록적인 거래량과 재무 성과를 달성하며 다양한 글로벌 경제 전망 속에서 리스크 관리 도구에 대한 수요를 활용할 수 있는 회사의 능력을 보여주었습니다. 클라우드 마이그레이션과 제품 확장을 포함한 전략적 이니셔티브를 통해 시장 지위와 고객 서비스를 강화할 예정입니다. 거래량 예측은 여전히 어렵지만, 자본 효율성이 거래량 증가로 이어진 CME 그룹의 역사적 추세는 미래에 대한 긍정적인 전망을 제공합니다. 새로운 상품 출시 계획과 데이터 서비스 사업의 지속적인 성장으로 CME 그룹은 역동적인 금융 시장에서 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
CME 그룹의 기록적인 한 해는 애널리스트들이 보여준 신뢰와 회사의 강력한 재무 지표로 더욱 강조됩니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 강조하는 InvestingPro의 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액 768억 6,600만 달러의 탄탄한 시가총액을 자랑하는 CME 그룹은 금융 거래소 부문에서 큰 비중을 차지하고 있습니다.
- 회사의 주가수익비율(P/E)은 25.45로, 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 수익 성장률은 10.45%로, 회사의 재무 수익 확대 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- CME 그룹은 5년 연속 배당금을 인상하고 22년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다.
- 애널리스트 11명이 향후 수익 추정치를 상향 조정하는 등 애널리스트들은 회사의 실적에 대해 낙관적이며, 이는 회사의 재무 성과에 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
이러한 인사이트는 CME 그룹의 주식을 고려하는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석과 추가 인베스팅프로 팁을 원하시면 https://www.investing.com/pro/CME 를 방문하세요. 회사의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 종합적인 시각을 제공하는 더 많은 팁이 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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