월요일, BofA 증권은 듀크 에너지(NYSE: DUK)에 대한 입장을 조정하여 주가를 매수 등급에서 중립으로 옮기고 목표 주가를 105달러에서 96달러로 낮췄습니다.
"6월 30일 이후 +10%의 강력한 상대적 성과와 실망스러운 4Q23 재무 업데이트 이후 주가를 하향 조정합니다."라고 BofA의 애널리스트는 말했습니다.
2월 8일에 발표된 이 유틸리티 회사의 최신 수익 보고서에 따르면 단기 금리 기반이 감소하고 자기 자본이 증가하여 주식 가치가 약 3% 저조한 것으로 나타났습니다.
이번 하향 조정은 향후 몇 년간 듀크 에너지의 주당 순이익(EPS)에 대한 수정된 전망을 반영한 것입니다. BofA Securities는 2025년 이후의 주당순이익에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상하며 0.15달러(2~3%) 감소를 예상하고 있습니다. 이 애널리스트의 보고서는 26 회계연도 EPS 추정치를 0.17달러 감소로 더 세분화하여 평균 금리 기준 8억 달러 감소에 따른 0.06달러, 평균 자본 희석 12억 5천만 달러에 따른 0.11달러를 포함시켰습니다. 그러나 높은 수익률과 낮은 부채는 상당한 상쇄 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.
최근의 실적 업데이트와 재조정된 재무 전망에 따라 BofA 증권은 듀크 에너지의 EPS 추정치도 수정했습니다. 2024년 주당순이익 전망치를 약 0.05달러, 2025년과 그 이후의 주당순이익 전망치를 0.10달러 이상 낮췄습니다. 이러한 조정은 업데이트된 요금 기준과 자본 지출 수치, 전체 애널리스트 보고서에 제시된 수정된 자기자본 계산을 고려한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자가 최신 애널리스트 수정 사항과 Duke Energy(NYSE: DUK)의 재무 성과를 소화할 때 InvestingPro 데이터는 회사 현황에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 실시간 지표에 따르면 듀크 에너지의 시가총액은 706억 9,000만 달러이며, 수익 능력에 대한 투자자의 평가를 반영하여 17.05의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 16.7이며, 같은 기간의 장부상 주가수익비율은 1.5입니다. 이는 자산과 수익 측면에서 주식이 상대적으로 적당한 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 듀크 에너지가 상당한 부채 부담과 유동 자산을 초과하는 단기 부채를 안고 운영되고 있다는 점을 강조합니다. 그럼에도 불구하고 전기 유틸리티 업계에서 저명한 기업으로 남아 있으며 54 년 연속 배당금을 유지해 왔으며 현재 배당 수익률은 4.47 %입니다. 주주 환원에 대한 회사의 노력은 16년 연속 배당금을 인상한 실적에서 더욱 잘 드러납니다. 또한, 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 향후 실적에 대한 낙관적인 전망을 제시했습니다.
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