목요일, Citi는 Under Armour, Inc. (NYSE:UAA)에 대한 중립 등급과 $ 8.00 목표 가격을 재확인했습니다. 회사의 3 분기 주당 순이익 (EPS) 0.19 달러는 총 마진 강세와 판매, 일반 및 관리 비용 (SG&A) 감소로 인해 컨센서스 추정치 인 0.11 달러를 초과했습니다. 그러나 0.06~0.08달러로 예상했던 0.12달러에는 미치지 못하며, 예상 매출은 컨센서스인 3.5% 감소에 비해 4~7% 감소할 것으로 예상됩니다.
경영진은 북미 도매 채널의 추가적인 어려움을 강조하며 즉각적인 주문과 재주문 약세를 지적했습니다. 미국의 광범위한 운동복 및 활동복 시장은 재고가 양호한 상태임에도 불구하고 소매업체들이 주문에 신중을 기하고 판촉 판매 활동이 증가하는 등 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 신중한 태도는 일부 주요 브랜드를 제외하고는 시장 내 혁신이 부족하다는 인식에 부분적으로 기인합니다.
Under Armour의 경영진은 북미 시장에 대한 압박이 2025 회계연도까지 지속될 수 있으며, 현재 예측에 따르면 5% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 새로운 리더십 아래 제품 구색에 변화를 주고 있지만, 2025년 가을/겨울까지는 이러한 변화로 인한 큰 영향이 예상되지 않습니다.
판매에 지속적인 어려움이 예상됨에도 불구하고 Citi는 제품 비용 절감, 프로모션 축소, 비용 절감 조치 등 언더아머의 잠재적인 마진 역풍에 주목하고 있습니다. 이러한 요인들은 4분기와 2025 회계연도의 주당순이익(EPS) 하방 리스크를 제한하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 씨티는 현재 시장 상황을 고려할 때 언더아머의 위험/보상 프로필이 균형 잡힌 것으로 판단하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Under Armour, Inc.(NYSE:UAA)는 최근 실적에 여러 가지 도전 과제와 전략적 기동이 복합적으로 반영된 격동적인 시장을 헤쳐나가고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Under Armour의 시가총액은 33억 7천만 달러로, 운동복 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 이 회사의 주가수익비율은 8.14로 경쟁력 있는 수준이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 약간 조정된 주가수익비율은 8.08로 수익에 비해 상대적으로 저평가된 주식임을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 언더아머가 적당한 수준의 부채로 운영되며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 안정적인 재무 상태를 나타낸다고 강조합니다. 분석가들은 회사가 올해 수익을 올릴 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 Under Armour가 수익을 낸 것이 이러한 분위기를 뒷받침합니다. 그러나 회사는 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 점에 유의해야 합니다.
변동성이 컸던 Under Armour의 주가 움직임을 고려할 때, 투자자들은 45.44%의 매출 총이익률을 기본 비즈니스 강점의 신호로 볼 수 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률은 1.94%로 완만했으며, 분기별로는 -0.46%로 소폭 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 5.09%의 영업 이익률은 시장 변동성 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
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