목요일, CFRA는 윈 리조트에 대한 입장을 주목할 만하게 조정했습니다 (NASDAQ:WYNN), 회사의 주식 등급을 매수에서 보류로 하향 조정했습니다. 동시에 윈 리조트의 목표 주가를 기존 110달러에서 100달러로 낮췄습니다. 이번 결정은 회사의 2024년 예상 조정 EBITDA에 10.6배의 배수를 적용한 새로운 밸류에이션을 반영한 것으로, 이는 윈 리조트의 1년 평균 전방 EV/EBITDA 배수인 10.5배에 부합하는 것입니다.
이번 등급 변경은 CFRA가 윈 리조트의 2024년 주당 순이익(EPS) 추정치를 0.25달러에서 3.50달러로 상향 조정하고 2025년 EPS 추정치를 4.00달러로 제시하면서 이루어졌습니다. 이는 윈 리조트의 4분기 정상화 주당순이익이 1.91달러로 전년도 손실(1.23달러)에 비해 크게 개선된 데 따른 것입니다. 이는 컨센서스 예상치를 0.75달러 상회하는 수치입니다. 회사의 매출은 18억 4,000만 달러로 예상치인 10억 달러에 비해 1억 2,000만 달러를 초과 달성했습니다.
윈 리조트의 실적은 각 시설별로 다양했습니다. 라스베이거스 수익은 전년 대비 19% 증가한 6억 9,700만 달러를 기록했습니다. 반면 보스턴의 수익은 2억 1,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 마카오의 경우 윈 마카오의 수익이 7,700만 달러에서 3억 8,600만 달러로, 윈 팰리스 수익이 1억 1,300만 달러에서 5억 2,400만 달러로 증가하면서 강한 회복세를 보였습니다.
4분기의 조정된 부동산 EBITDAR는 마카오 지점의 강력한 회복세에 힘입어 4억 3,500만 달러 증가한 6억 3,000만 달러에 달했습니다. 또한 윈 리조트는 분기당 0.25달러의 현금 배당을 선언했습니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 CFRA는 윈 리조트의 주식이 공정가치에 가깝게 거래되고 있으며 마카오 사업장의 또 다른 호황이 예상되는 한 해가 될 가능성을 이미 시장에 반영했다고 판단하고 있습니다. 그러나 117억 달러에 달하는 회사의 높은 부채 수준과 계속해서 수익에 부정적인 영향을 미치는 이자 비용에 대한 우려는 여전히 남아 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA가 최근 윈 리조트(NASDAQ:WYNN)에 대한 포지셔닝을 변경한 후, 인베스팅프로의 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 윈 리조트의 시가총액은 111억 9,000만 달러이며 15.8의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 특히 이 회사의 매출은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 50.14%의 상당한 성장세를 보였습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 윈 리조트의 재무 궤적에 대해 낙관적이라고 강조합니다. 그들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하며 매출도 증가할 것으로 예상합니다. 이는 같은 기간 동안 63.77%의 상당한 매출 총이익률을 기록한 회사의 최근 실적과 일치합니다. 또한 5명의 애널리스트가 향후 실적 추정치를 상향 조정한 것도 윈 리조트의 수익 잠재력에 대한 자신감을 시사하는 대목입니다.
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