수요일에 KeyBanc Capital Markets는 Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG), 목표 가격을 이전 $ 2,250에서 $ 2,750로 올렸습니다. 이 회사는 패스트 캐주얼 레스토랑 체인의 주식에 대해 과체중 등급을 유지했습니다.
이 조정은 주당 순이익 (EPS), 동일 매장 판매 (SSS) 성장률 및 매장 수준 마진에서 기대치를 뛰어 넘은 Chipotle의 2023 년 4 분기 실적에 따른 것입니다. 이 회사는 탁월한 거래 성장률을 기록하며 해당 기간 동안 업계를 선도했습니다. 1월에는 비정상적으로 추운 날씨로 인해 SSS 모멘텀이 약간 하락했지만, 날씨가 정상으로 돌아오면서 추세가 다시 회복되었습니다.
분기 실적 호조와 더불어 Chipotle은 연중 285~315개의 신규 매장을 오픈한다는 목표를 세웠으며, 2025년까지 약 10%의 신규 매장 성장을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 확장 계획은 시장 입지를 강화하기 위한 회사의 광범위한 전략의 일환입니다.
키뱅크는 치폴레의 디지털 역량, 브랜드 포지셔닝, 마케팅 및 혁신 전문성을 치폴레의 견고한 수익률과 회복력에 기여하는 핵심 요소로 꼽았습니다. 이러한 강점은 Chipotle의 동종 업계 대비 프리미엄 밸류에이션을 정당화한다고 설명했습니다.
목표주가 상향 조정은 Chipotle의 지속적인 모멘텀과 향후 성장 가능성에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 2024년 주당순이익 전망치는 일반관리비 증가로 인해 소폭 하향 조정되었지만, 키뱅크의 새로운 목표주가는 2025년 예상 주당순이익의 42.8배에 해당합니다.
인베스팅프로 인사이트
키뱅 캐피털 마켓이 Chipotle Mexican Grill, Inc.(NYSE:CMG)에 대해 낙관적으로 수정한 후, 인베스팅프로 플랫폼은 회사의 긍정적인 입장에 부합하는 몇 가지 유용한 지표와 인사이트를 제공합니다. Chipotle의 강력한 실적과 전략적 성장 이니셔티브는 애널리스트의 관심을 끌었으며, SFY241은보다 심층적 인 분석을 위해 1 년 InvestingPro + 구독에 대해 추가로 10 % 할인을 제공합니다.
눈에 띄는 InvestingPro 팁은 13 명의 분석가가 향후 기간 동안 수익을 상향 조정했다는 사실이며, 이는 Chipotle의 재무 건전성과 시장 지위가 계속 개선 될 것이라는 합의 된 견해를 나타냅니다. 또한 지난 3개월 동안 총 20.48%의 주가 수익률을 기록하며 강력한 수익률을 보여 회사의 상승 궤도에 힘을 실어주고 있습니다.
2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 13.32%의 매출 성장률을 보인 인베스팅프로 데이터는 회사의 성장 스토리를 더욱 뒷받침합니다. 또한, 효율적인 운영과 비용 관리를 통해 매출 총이익률은 40.59%로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 698억 달러에 달하는 시가총액은 패스트 캐주얼 다이닝 부문에서 치포틀의 중요한 입지를 보여줍니다.
그러나 투자자들은 2023년 3분기 말 기준 최근 12개월 동안 Chipotle이 23.71의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있다는 점을 고려해야 하며, 이는 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다. 이는 Chipotle의 비즈니스 모델의 강점이 동종 업계에 비해 높은 밸류에이션을 정당화한다는 KeyBanc의 평가와도 일치합니다.
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