전자 기기 및 전자 기계 장치를 제조하는 세계적인 기업 아메텍(AMETEK, Inc.)(뉴욕증권거래소: AME)이 2023년 4분기에 매출, 영업이익, 현금 흐름이 기록적인 호실적을 거뒀다고 발표했습니다.
또한 2024년 4월 2일부로 빌 버크 최고재무책임자(CFO)가 은퇴하고 달립 푸리를 수석부사장 겸 최고재무책임자로 임명한다고 발표했습니다. 매출은 17억 3천만 달러로 전년 대비 6.5% 증가했으며, 유기적 매출이 성장에 1.5%를 기여했습니다. 영업이익은 전년 대비 12% 증가한 4억 4,500만 달러를 기록했으며, 희석주당순이익은 11% 증가한 1.68달러를 달성했습니다.
아메텍의 견조한 실적은 연초 이후 10% 증가한 35억3천만 달러의 수주잔고에도 반영되어 있습니다. 앞으로 이 회사는 2024년 한 해 동안 매출이 두 자릿수 초반으로 증가하고 희석 주당 순이익은 6달러에서 6.85달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 아메텍은 2023년 4분기 매출이 전년 대비 6.5% 증가한 17억 3,000만 달러를 기록했다고 발표했습니다.
- 4분기 영업 이익은 4억 4,500만 달러를 기록했으며 영업 마진은 25.7%를 기록했습니다.
- 아메텍은 CFO 빌 버크가 은퇴하고 달립 푸리를 새로운 수석부사장 겸 CFO로 임명한다고 발표했습니다.
- 아메텍은 2024년 매출이 두 자릿수 초반으로 성장하고 희석 주당순이익은 6달러에서 6.85달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- Amplifier Research 및 Paragon Medical과 같은 전략적 인수가 성장에 기여했습니다.
- 앞으로도 고성장, 고마진 비즈니스에 집중할 계획입니다.
회사 전망
- 아메텍은 2024년에 두 자릿수의 낮은 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 희석 주당 순이익은 6달러에서 6.85달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 잉여현금흐름 전환율은 순이익의 110%에서 120% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년에는 성장 기회에 1억 달러, 연구, 개발 및 엔지니어링에 4억 달러를 투자할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 유기적 주문이 2% 감소했습니다.
- 가격 점유율은 2023년 4분기 5%에서 2024년 3%로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 광범위한 경제적 영향으로 인해 2024년 중국 시장이 평탄하지 않을 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 2023년 4분기에 기록적인 영업 현금 흐름과 잉여 현금 흐름.
- 양질의 M&A 기회로 구성된 강력한 파이프라인.
- 2024년 항공우주 및 방위 사업에서 한 자릿수의 높은 성장이 예상됩니다.
- 2024년 전력 및 산업 비즈니스에서 한 자릿수 초반에서 중반의 유기적 매출 성장이 예상됩니다.
미스
- 해당 분기의 유기적 주문이 2% 감소했습니다.
- 국제 시장 약세에 대한 우려가 프로세스 비즈니스에 영향을 미칠 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 증분 마진은 30 베이시스 포인트 증가할 것으로 예상됩니다.
- 멕시코, 말레이시아, 세르비아에 있는 시설의 생산 능력을 늘리는 데 투자하고 있습니다.
- 포트폴리오 합리화는 최근 인수한 파라곤에 상반기에 적용될 예정입니다.
- 아메텍은 경기 침체 시에도 적절히 대응할 준비가 되어 있습니다.
2023년 4분기 아메텍의 강력한 실적은 인수와 유기적 성장에 전략적으로 집중하고 있다는 증거입니다. 재무 리더십의 전환과 미래에 대한 명확한 비전을 바탕으로 2024년에도 성장 궤도를 이어갈 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 국제 시장과 주문 감소에 대한 일부 우려에도 불구하고 아메텍의 다각화된 포트폴리오와 고성장 분야에 대한 전략적 투자는 내년의 긍정적인 전망을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
아메텍(뉴욕증권거래소: AME)은 탄탄한 재무 성과를 보여 왔으며, 인베스팅프로의 실시간 데이터를 살펴보면 시장에서 아메텍의 입지를 더욱 확고히 알 수 있습니다. 시가총액 385억 4,000만 달러와 지속적인 배당금 증가를 기록한 아메텍은 주주 가치 실현을 위한 노력을 보여주고 있습니다. 이 회사는 4년 연속 배당금을 인상했으며 53년 연속 배당금 지급이라는 놀라운 기록을 세웠습니다.
인베스팅프로 팁은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 AMETEK의 주가수익비율이 29.8, 조정 주가수익비율이 30.24로 높은 수익 배수에 거래되고 있다고 강조합니다. 이는 특히 같은 기간 주가수익비율이 2.34로 단기 수익 성장과 관련하여 시장에서 주가가 낙관적으로 평가될 수 있음을 나타냅니다. 그럼에도 불구하고 아메텍의 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되고 있어 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
또 다른 고무적인 신호는 회사의 유동성 및 부채 관리입니다. 아메텍의 유동성 자산은 단기 부채를 초과하며, 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 재무적 신중함과 탄력성을 시사합니다.
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인베스팅프로 데이터 지표는 다음과 같습니다:
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 수익 성장률: 7.68%
- 같은 기간 영업 이익 마진: 25.31%
- 현재 날짜 기준 3개월 가격 총 수익률: 15.95%
아메텍의 미래 지향적 전략은 재무 안정성 및 시장 성과와 결합되어 2024년에도 지속적인 성공을 거둘 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다.
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