화요일, BofA 증권은 타이슨 푸드(NYSE:TSN)에 대한 입장을 조정하여 등급을 Underperform에서 중립으로 변경했습니다. 이 회사는 또한 Tyson의 주식 목표 가격을 이전 목표 인 $ 47.00에서 $ 62.00로 올렸습니다.
이번 조정은 타이슨의 1분기 실적에 따른 것으로, 애널리스트는 2026 회계연도 예상 주당 순이익의 약 13배를 기준으로 회사 주식을 재평가하도록 유도했습니다. 이러한 조정은 2025 회계연도 주당 순이익 추정치의 13배를 기준으로 했던 이전 가치 평가에서 변경된 것입니다.
2022년 11월, 소고기 및 닭고기 부문의 어려운 상황이 회사의 주식 실적과 수익에 걸림돌이 될 것으로 예상되는 가운데 '시장 기대치 미달'로 처음 등급이 하향 조정된 바 있습니다. 그러나 그 이후 타이슨 푸드는 닭고기 부문의 펀더멘털과 실행력이 눈에 띄게 개선되었습니다. 또한 돼지고기 부문의 긍정적인 발전과 특히 식품 서비스 점유율 상승을 통한 준비된 식품 부문의 강력한 수익 및 실행이 1분기 예상보다 나은 실적에 기여했습니다.
이러한 긍정적인 추세에도 불구하고 분석가는 쇠고기 부문이 계속해서 어려움을 겪고 있으며 장기간 지속될 수 있다고 지적했습니다. 이 회사는 쇠고기 사이클에 큰 변화가 생기기 전까지는 주당 순이익이나 주식의 밸류에이션 배수가 크게 증가할 것으로 예상하기 어렵다고 지적했습니다.
투자자들은 현재 약 13배의 주가수익비율을 기준으로 밸류에이션을 산정할 것으로 예상되는데, 이는 2000년부터 2022년까지의 중간 사이클 및 평균 배수로 간주되며, 애널리스트의 견해로는 2026년까지 달성 가능한 중간 사이클 주당 순이익 약 5달러에 적용된다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:TSN)를 Underperform에서 중립으로 업그레이드하고 목표 가격을 $ 62.00로 인상 한 BofA Securities의 최근 업그레이드에 비추어 현재 및 잠재 투자자는 InvestingPro의 추가 통찰력이 유용 할 수 있습니다. 타이슨 푸드는 10 년 연속 배당금 인상에서 알 수 있듯이 주주 환원에 대한 강한 의지를 보여 왔습니다. 이 회사의 배당금은 50 년 연속 유지되어 소득주로서의 안정성과 신뢰성을 강조합니다. 이는 안정적인 수입원을 찾는 투자자들에게 특히 매력적입니다.
애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 타이슨 푸드의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 소고기 부문에서 직면한 어려움에도 불구하고 회사의 재무 건전성이 상승 궤도에 오를 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro에서 제공되는 실시간 데이터에서 Tyson Foods는 혼합 된 재무 상황을 보여줍니다. 회사의 시가 총액은 203억 2천만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 장부 대비 주가 비율은 1.13으로 장부가에 비해 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다. 그러나 투자자들은 같은 기간의 주가수익비율(P/E)이 273.26으로 높다는 점에 유의해야 하며, 이는 실적에 기반한 고평가를 시사할 수 있습니다.
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