금융 분석 회사 S3 파트너스는 월요일 "밈 주식에 투자하는 트렌드가 돌아왔다"라는 문구와 함께 밈 주식으로 알려진 특정 인기 주식의 가치 급등에 대해 논의하는 보고서를 발표했습니다.
월요일에 GameStop(GME)과 AMC 엔터테인먼트(NYSE:AMC)와 같은 주식의 주가가 눈에 띄게 상승했습니다. GameStop의 주가는 74% 상승하며 큰 폭으로 올랐습니다. AMC의 주가도 78% 상승하며 급등했습니다. S3 파트너스는 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹(DJT)도 월요일 장 초반에 주가가 상승하여 결국 1% 이상의 상승률로 마감했다고 밝혔습니다.
S3 파트너스의 보고서는 이러한 주식에 베팅한 투자자들, 즉 공매도 투자자들이 어떤 결과를 초래했는지 살펴봅니다. 매도되었지만 아직 환매되지 않은 공매도 주식의 총 가치는 11억 3,000만 달러에 달하며, 6,449만 주에 달하는 주식이 공매도에 연루되어 있습니다. 올해 들어 이러한 유형의 게임스탑 주식에 대한 베팅은 소폭 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 주식에 베팅한 사람들은 현재 금전적 손실을 입고 있습니다.
S3 파트너스에 따르면 2024년 첫 4개월 동안 GameStop 주식에 베팅한 투자자들은 금전적 이익을 얻었지만 월요일 주가가 상승하면서 현재 시장 가치를 기준으로 계산한 결과 8억 3,800만 달러의 손실을 본 것으로 추정됩니다. 이 투자자들은 연초 이후 5월까지 총 12억 4,000만 달러의 누적 손실을 기록했습니다.
S3 파트너스는 게임스탑이 숏 스퀴즈라고 알려진 시장 현상의 유력한 후보라고 지적합니다. 이 보고서는 또한 최근 손실로 인해 일부 투자자가 주식에 대한 베팅을 포기할 수 있으며, 이로 인해 추가 매수가 발생하고 주가가 상승할 수 있다고 제안합니다. 그러나 S3 파트너스는 또한 새로운 투자자들이 주식에 대한 베팅을 시작할 것으로 예상하고 있습니다.
AMC와 DJT 주식에서도 비슷한 패턴이 발생하고 있습니다. S3 파트너스는 이들 주식에서도 숏 스퀴즈가 발생한 후 신규 투자자들이 주식에 베팅할 것으로 예측하고 있습니다.
"250%에서 300%에 이르는 높은 차입 비용과 시가총액 손실로 인해 숏 스퀴즈에 매우 취약한 주식입니다."라고 회사는 설명합니다. "DJT에 베팅하는 투자자들은 매우 높은 차입 비용과 현재 시장 가치에 따른 상당한 손실이라는 이중의 압박을 경험하고 있습니다. 지난 한 주 동안 이러한 포지션을 청산하기 위해 백만 주 이상이 환매되었습니다. DJT의 주가가 계속 상승한다면 더 많은 투자자들이 투자를 포기할 수밖에 없을 것입니다."
"밈 주식에 투자하는 트렌드가 돌아왔고, GME, AMC, DJT와 같은 주식에 베팅하는 투자자들은 주가가 상승함에 따라 숏 스퀴즈의 위험에 처해 있습니다."라고 회사는 결론을 내립니다. "현재 시장 가치를 기준으로 베팅이 많이 이루어지고 손실이 발생하는 주식은 숏 스퀴즈에 취약하며, 이 세 종목이 그 예입니다."
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