수요일, 크래프트 하인즈 컴퍼니(NASDAQ:KHC)는 파이퍼 샌들러로부터 중립에서 비중확대로 등급을 상향 조정받았습니다. 또한 새로운 목표 주가를 42.00달러로 설정하여 회사의 향후 재무 성과에 대한 자신감을 드러냈습니다.
이번 등급 상향 조정은 혁신적인 시간 절약 및 노동력 절감 디스펜서의 혜택을 받고 있는 식품 서비스 부문의 가시성이 개선되었기 때문입니다.
현재 크래프트 하인즈 매출의 약 14%를 차지하는 식품 서비스 부문은 빠르게 성장하고 있을 뿐만 아니라 2025년에도 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.
이러한 성장은 잠재적으로 소매 판매의 부진을 상쇄하거나 현재의 재무적 기대치를 초과 달성하는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 2024년 주당 순이익(EPS) 추정치를 3.01달러로, 2025년은 3.20달러로 유지했습니다.
파이퍼 샌들러의 분석에 따르면 크래프트 하인즈는 현재 배수인 약 11배에서 5년 역사적 평균인 약 13배의 EPS에 가까운 재평가를 경험할 수 있을 것으로 보입니다. 새로운 목표주가 42달러는 이러한 잠재적 재평가를 반영한 것입니다.
또한 과거 평균 배수 대비 약 15% 할인된 가격과 9.8%의 잉여현금흐름(FCF) 수익률도 하방 리스크를 최소화하는 데 도움이 될 수 있는 요인으로 강조했습니다.
이러한 재무 지표는 크래프트 하인즈가 과거 거래 패턴에 비해 저평가되어 있어 매력적인 투자처가 될 수 있음을 시사합니다.
이번 목표주가 상향 조정과 새로운 목표주가는 Kraft Heinz가 회사의 핵심 성장 동력인 식품 서비스 부문에서 혁신을 지속하고 있는 가운데 나온 것입니다.
이 분야의 개선은 회사의 수익 흐름에 긍정적으로 기여하고 소매 부문의 과제를 해결하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 크래프트 하인즈 컴퍼니 (NASDAQ:KHC)는 단기 수익 성장에 비해 낮은 것으로 간주되는 15.63의 P / E 비율로 거래되고 있습니다. 이는 주식이 저평가되어 있을 수 있다는 파이퍼 샌들러의 견해와 일치합니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 12.36으로 더 매력적이며, 이는 파이퍼 샌들러가 강조한 재평가 가능성을 더욱 강조합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 -1.36%로 소폭 감소했지만, 애널리스트들은 올해 수익성에 대해 여전히 자신감을 보이고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 14명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 하향 조정했지만, 2024년 3월 기준 배당 수익률은 4.45%로 견고하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 식품 서비스 부문의 혁신에 지속적으로 초점을 맞추고 있는 크래프트 하인즈의 이러한 재무 지표와 애널리스트 인사이트는 회사가 지속적인 성장을 위한 입지를 다지고 있음을 시사합니다.
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