화요일, Citi는 뉴욕증권거래소에서 NYSE:ANF라는 티커로 거래되는 아베크롬비 앤 피치 주식의 목표 주가를 조정하여 중립 등급을 유지하면서 이전 140달러에서 150달러로 올렸습니다.
이 회사는 1분기 주당 순이익(EPS)이 컨센서스를 크게 상회할 것으로 예상하면서 매출과 매출 총이익(GM)의 강세를 주요 요인으로 꼽았습니다.
아베크롬비 앤 피치는 이 브랜드의 최신 패션 제품에 대한 고객 반응이 호의적이어서 홀리스터의 유사 매장 매출이 눈에 띄게 증가하면서 1분기까지 두 자릿수 성장 모멘텀을 유지한 것으로 예상됩니다.
또한 홀리스터의 프로모션 축소는 견고한 평균 객단가(AUR) 성장에 기여하여 총 마진을 더욱 향상시킬 것으로 예상됩니다.
아베크롬비 앤 피치의 경영진은 2024 회계연도 매출 가이던스를 현재 예상치인 4~6% 성장에서 7~8%의 새로운 범위로 상향 조정할 것으로 예상됩니다. 이러한 조정은 컨센서스 추정치인 7.76달러와 매수 측의 기대치인 10달러 이상에 비해 8.00~8.30달러의 EPS 가이던스 범위를 의미합니다.
2023 회계연도에 약 7억 달러의 순현금을 보유할 것으로 예상되는 아베크롬비 앤 피치의 재무 상태도 주목할 만한 사항입니다.
또 한 해 동안 강력한 잉여 현금 흐름이 예상되는 가운데, 회사는 2분기에 남은 부채 2억 2300만 달러를 상환하고 그 이후에는 자사주 매입 활동을 늘릴 수 있을 것으로 보입니다. Citi는 이자 비용 절감과 자사주 매입으로 연간 주당순이익에 약 0.35달러를 추가할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
Citi는 아베크롬비 앤 피치에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 높은 기대감과 주식 과열로 인해 투자자에게 균형 잡힌 위험/보상 시나리오를 제시할 수 있다고 지적합니다.
인베스팅프로 인사이트
애버크롬비 앤 피치(NYSE:ANF)의 전망에 대한 씨티의 낙관적 평가에 이어, 인베스팅프로의 현재 지표는 회사의 지속적인 재무 건전성과 성장 가능성을 뒷받침하고 있습니다. 2024년 4분기 기준 약 74억 달러의 시가총액과 지난 12개월 동안 15.76%의 견고한 매출 성장을 기록한 아베크롬비 앤 피치는 재무 기반을 크게 확장할 수 있는 능력을 입증하고 있습니다.
매출 총이익률은 62.92%에 달해 효율적인 비용 관리와 강력한 가격 책정력을 보여주고 있으며, 이는 총마진 중심의 주당순이익(EPS) 상향을 예상한 Citi의 전망과도 일치합니다. 또한 아베크롬비 앤 피치의 주가는 52주 최고가의 99% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 투자자들의 신뢰와 주식의 호실적을 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 최근 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정했으며, 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 이는 재무 안정성에 긍정적인 신호입니다. 또한, 아베크롬비 앤 피치의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 재정 상태를 더욱 공고히 하고 있습니다.
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