금요일, RBC Capital은 리제네론 파마슈티컬스(NASDAQ: REGN)에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표 주가를 1,185.00달러로 유지했습니다. 이론적으로 바이오시밀러 경쟁사의 즉각적인 시장 진입을 허용할 수 있는 법적 절차가 진행 중임에도 불구하고 회사의 전망은 여전히 긍정적입니다. 그러나 RBC Capital은 최근의 임시 판매금지 명령 요청과 바이오콘 사건의 선례를 들어 이러한 움직임의 가능성은 낮다고 판단하고 있으며, 위험 부담이 큰 바이오시밀러 출시에 대한 억제책으로 삼고 있습니다.
안과 질환 치료에 사용되는 리제네론의 대표 제품인 아일리아가 이러한 법적 심의의 중심에 있습니다. RBC Capital은 현재의 상황이 전반적으로 리제네론에 유리한 것으로 해석하고 있으며, 이에 따라 아일리아의 바이오시밀러 버전이 2026년 초까지 시장에 출시되지 못할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 이러한 지연으로 인해 리제네론은 아일리아HD로 전환할 수 있는 추가 시간을 확보하여 안과 사업을 보호하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
향후 경쟁과 바이오시밀러로 인한 시장 잠식 가능성에 대한 예상에도 불구하고 RBC Capital은 Dupixent(Dupi) 및 파이프라인 프로그램과 같은 다른 리제네론 제품의 성장이 이러한 문제를 보완할 것으로 믿고 있습니다. 이 분석가는 이러한 요인이 사노피(SNY) 개발 잔고에 따른 수익과 결합되어 10년 말까지 리제네론의 주당 순이익(EPS)을 두 배로 늘릴 수 있을 것으로 예상합니다. 이 전망은 리제네론의 주식이 현재 거래 수준보다 훨씬 높은 공정 가치를 보유하고 있다는 회사의 평가를 뒷받침합니다.
인베스팅프로 인사이트
리제네론 파마슈티컬스(NASDAQ: REGN)는 투자자와 애널리스트 모두에게 관심의 대상이 되고 있습니다. RBC Capital의 '우수' 등급 유지와 진행 중인 법적 소송을 고려할 때 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 리제네론의 시가총액은 1,056억 1,000만 달러, 매력적인 주가수익비율은 27.12로 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영하고 있습니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 5.9%의 매출 성장률을 기록하며 회복력을 보여줬으며, 이는 시장의 어려움에도 불구하고 확장할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
특히 리제네론의 현재 상황과 관련된 두 가지 인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입과 회사의 낮은 주가 변동성입니다. 이러한 조치는 회사의 가치와 안정성에 대한 강한 믿음을 시사하며, 불확실한 시기에 투자자를 안심시킬 수 있습니다. 또한 리제네론은 적당한 수준의 부채로 운영되며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 대차대조표가 건전하다는 것을 나타냅니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 애널리스트의 수익 수정 및 52주 최고가 대비 회사의 거래 포지션에 대한 통찰력을 포함한 추가 InvestingPro 팁을 사용할 수 있습니다. 리제네론은 생명공학 업계에서 저명한 기업으로서 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 관심 있는 독자는 InvestingPro에서 더 심층적인 팁과 지표를 확인할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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