금요일, 골드만 삭스는 마힌드라 & 마힌드라 (MM:IN) (장외: MAHMF) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 2,160 루피에서 2,700 루피로 올렸습니다. 이 회사는 예상을 뛰어넘는 4분기 실적에 따라 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
마힌드라 & 마힌드라는 핵심 자동차 및 농장 부문 모두에서 예상보다 강력한 4분기를 보였습니다. 이 부문의 매출과 EBITDA는 각각 5%와 9% 증가하여 골드만삭스의 예상치를 뛰어넘었습니다.
이는 예상보다 양호한 농기계 마진과 특히 스콜피오 및 스콜피오-N 차량의 양호한 제품 믹스에 기인합니다.
회사의 별도 매출과 EBITDA도 블룸버그 컨센서스 예상치보다 각각 6%와 13%, 골드만삭스 예상치보다 5%와 1% 증가하며 긍정적인 추세를 보였습니다. XUV3XO 모델은 출시 이후 약 6개월의 대기 기간이 예상되는 가운데 5만 건 이상의 예약을 기록하는 등 큰 관심을 받고 있습니다.
앞으로 마힌드라 & 마힌드라는 2025 회계연도에 트랙터 판매량이 5% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 이는 24 회계연도의 전년 대비 6% 감소에서 반등할 것으로 전망하고 있습니다. 다가오는 회계연도에는 전통적으로 트랙터 판매에 강세를 보이는 나브라트라 시즌이 두 번 있는 반면, 전년도에는 한 번만 있었던 데 따른 수혜가 예상됩니다. 또한, 회사는 연간 자동차 생산 능력을 FY25에는 30%, FY26에는 13% 확장할 계획입니다.
마힌드라 & 마힌드라의 경영진은 25 회계연도에도 마진 궤도를 유지할 수 있다는 자신감을 표명했습니다. 골드만삭스가 이 회사에 대해 긍정적인 입장을 취한 것은 특히 SUV 부문에서 더 빠른 물량 성장과 수요 가시성 개선에 대한 잠재력을 바탕으로 한 것입니다. 또한 마힌드라 & 마힌드라의 주식이 승용차 및 트랙터 부문에서 경쟁사에 비해 상대적으로 더 저렴하다는 점도 주목했습니다.
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