금요일, 투자 은행인 Stifel은 월마트(NYSE: WMT) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 65.00달러에서 69.00달러로 올렸습니다. 이러한 변화는 이 소매 대기업의 주식에 대한 회사의 보류 등급을 재확인합니다.
이번 조정은 2025 회계연도 1분기 실적에 따른 것으로, 비슷한 규모의 매장 매출 성장률과 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)에서 시장 기대치를 상회하는 실적을 달성했습니다.
1분기 월마트의 견조한 실적은 미국 내 비교매출이 3.8% 성장한 데 따른 것으로, 특히 식료품을 비롯한 여러 카테고리에서 시장 점유율을 확보한 것으로 보입니다.
일반 상품 매출은 소폭 감소했지만, 단위당 매출은 소폭 증가하여 디플레이션으로 인해 상쇄되었습니다.
이러한 패턴은 식료품 부문 이외의 재량 지출이 증가할 가능성이 있음을 나타내며, 이는 월마트의 총 마진에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
투자 회사가 목표 주가를 69달러로 상향 조정한 것은 2026 회계연도 예상 EBITDA에 13배의 배수를 적용한 것입니다.
이 분석은 주가가 현재 수준에서 하락하기보다는 상승할 가능성이 다소 더 크다는 것을 시사합니다. 월마트의 장기 수익 성장에 대한 스티펠의 전망은 변함이 없으며, 매출 성장률을 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 전망은 공급망 효율성과 자동화를 향상시킬 것으로 예상되는 월마트의 지속적인 기술 투자에서 비롯될 것으로 예상되는 혜택이 뒷받침하고 있습니다.
또한 Walmart Connect 및 주문 처리 서비스와 같은 Walmart의 이니셔티브는 수익성 높은 판매 믹스에 기여할 수 있는 복합적인 이니셔티브로 간주됩니다.
이러한 전략적 움직임은 기술과 혁신을 활용하여 운영 및 고객 서비스를 개선하려는 소매업체의 광범위한 노력의 일환으로, 결과적으로 비용 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.
요약하면, 스티펠의 목표주가 상향 조정은 월마트의 최근 재무 성과에 대한 긍정적인 반응과 소매업체의 전략적 투자 및 성장 이니셔티브에 대한 회사의 신뢰를 반영한 것입니다.
보류 등급은 현재 주식을 강력하게 매수할 수는 없지만 향후 상승 가능성이있는 안정적인 투자로 남아 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
월마트의 최근 실적과 전략적 이니셔티브는 투자자와 애널리스트 모두의 시선을 사로잡았습니다. 시가총액 5,159.91억 달러, 주가수익비율 25.68의 월마트는 소매업 부문에서 상당한 존재감을 과시하고 있습니다. 주주 수익률에 대한 월마트의 헌신은 29년 연속 배당금 인상이라는 인상적인 행진을 통해 분명하게 드러나며, 이는 재무 건전성과 투자자에 대한 헌신을 증명합니다.
인베스팅프로 팁은 월마트가 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 6.03%의 견고한 매출 성장률과 일치하는 강력한 재무 상태와 수익성을 나타내는 피아트로스키 점수 9점을 받았다고 강조합니다. 또한 RSI는 과매수 영역에 있음을 시사하므로 모멘텀 플레이를 원하는 트레이더가 관심을 가질 수 있습니다.
월마트에 대한 투자를 고려하고 있다면 52년 연속 배당금을 유지해 1.3%의 배당 수익률을 제공한다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이 소매업체의 기술 및 혁신에 대한 전략적 투자는 주요 카테고리에서 지속적인 매출 성장과 시장 점유율 확보에 반영된 것처럼 향후 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
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