금요일, 캔터 피츠제럴드는 글로벌 제약 회사인 AbbVie Inc.(NYSE:ABBV)에 대한 커버리지를 시작하면서 비중 확대 등급을 부여하고 12개월 목표 주가를 200달러로 설정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 AbbVie는 바이오시밀러에서 블록버스터 의약품인 휴미라에 이르기까지 다가오는 경쟁을 관리하고 운영적으로 계속 성장할 수 있는 유리한 위치에 있다고 합니다.
면역학, 종양학, 신경과학, 안과, 미용 등 다양한 주요 치료 분야에서 AbbVie의 전략적 포지셔닝에 초점을 맞춘 이 보도는 할인 현금흐름(DCF) 분석을 기반으로 합니다. 캔터 피츠제럴드는 AbbVie의 다각화된 포트폴리오와 파이프라인이 시장에서 충분히 평가받지 못하고 있다고 생각합니다. 이 애널리스트는 스카이리지와 린보크, 에라클리딘 및 기타 파이프라인 자산이 회사의 성장을 견인할 잠재력이 있다고 지적합니다.
애브비는 단기적으로 완만한 매출 성장을 보일 것으로 예상되며, 2025년까지 견고한 성장세로 돌아설 것으로 기대됩니다. 회사 경영진은 기준 연도인 2024년부터 10년 말까지 한 자릿수의 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 예상하는 장기 가이던스를 제시했습니다.
제약 업계에서 가장 큰 규모 중 하나로 꼽히는 휴미라의 독점권 상실이 임박했지만, 캔터 피츠제럴드는 그 영향이 관리 가능한 수준일 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 휴미라의 매출이 연간 40억~50억 달러로 안정화될 것으로 예상하고 있습니다.
또한 수익 추정치 상향 조정과 수익 배수 확대가 AbbVie의 주가 상승에 기여할 수 있다고 분석했습니다. 현재 예상되는 수익 배수는 2025년 예상 기업가치/EBIT의 11.8배에서 18.0배에서 20.0배 범위로 상승할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:ABBV)가 휴미라 독점 이후 경쟁 환경을 탐색하는 가운데, 현재 지표는 회사의 재무 건전성과 시장 인식을 한눈에 파악할 수 있습니다. 시가총액 2,922억 달러의 탄탄한 시가총액을 자랑하는 AbbVie는 제약업계의 거물급 기업입니다. 이 회사의 주가수익비율은 48.74이지만 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 22.08로, 가까운 미래에 더 유리한 밸류에이션이 적용될 수 있음을 시사합니다. 또한 배당 수익률은 지난 12개월 동안 4.73% 증가한 AbbVie의 배당 성장률을 반영하여 현재 3.77%로 매력적입니다.
인베스팅프로 팁은 11년 연속으로 배당금을 인상했으며 올해도 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 강조합니다. 또한 회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 지난 12개월 동안 높은 수익률로 지난 10년간 수익성을 기록했습니다. 특히, 17명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다. 더 많은 인사이트를 원하는 투자자는 AbbVie의 시장 지위와 잠재적 투자 기회에 대한 심층 분석을 위해 사용할 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다.
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