금요일, RBC Capital은 월마트 (NYSE: WMT)에 대한 전망을 업데이트하여 소매업체의 목표 주가를 기존 $62.00에서 $70.00로 인상하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 지속적인 판매 호조, 효과적인 재고 관리, 고마진 사업의 상당한 수익성 등 약점이 거의 없는 월마트의 최근 실적에 따른 것입니다.
RBC Capital의 애널리스트는 월마트의 견조한 매출과 효과적인 재고 관리에 주목했습니다. 고수익 사업의 강력한 성과는 월마트의 견고한 재무 흐름의 핵심 원동력으로 꼽혔습니다. 이러한 긍정적인 지표를 고려하여 RBC Capital은 월마트의 2분기 미국 비교점포 매출(comp) 추정치를 3.0%에서 3.3%로, 주당 순이익(EPS) 추정치를 0.62달러에서 0.64달러로 상향 조정했으며, 이는 회사의 가이던스 범위인 0.62~0.65달러 내에 있는 수치입니다.
더 나아가 2025년과 2026년 회계연도에는 월마트의 미국 매출이 연간 3.5% 성장할 것으로 예상하며, 이는 이전 추정치인 25 회계연도 3.1%, 26 회계연도 3.5%에서 상향 조정된 수치입니다. 또한 올해 주당순이익(EPS) 전망치는 각각 2.35달러와 2.58달러에서 2.40달러와 2.70달러로 상향 조정했습니다.
새로운 목표주가 70달러는 수정된 FY'26 EPS 추정치인 2.70달러의 약 26배에 근거한 것입니다. 이 밸류에이션 배수는 이전 배수인 약 24배에서 상승한 수치입니다.
과거 기준에 비해 높은 배수가 비싸 보이지만, 광고 및 멤버십 수입의 이익 기여도가 확대되고 있다는 점을 고려하면 주식 재평가를 정당화할 수 있다고 RBC Capital은 말합니다. 이 회사의 입장은 월마트의 성장 궤적과 수익성을 유지할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
RBC Capital이 월마트(NYSE: WMT)의 목표 주가를 상향 조정함에 따라, InvestingPro의 실시간 데이터는 낙관적인 전망과 일치합니다. 시가총액이 5,591억 달러이고 주가수익비율이 25.68에 달하는 월마트는 탄탄한 재무 상태를 보여주고 있습니다. 또한 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 6.03%의 놀라운 매출 성장률을 보이며 수익 확대 역량을 입증했습니다. 또한 투자자들은 월마트의 1.3% 배당 수익률이 매력적일 수 있으며, 특히 29년 연속 배당금을 인상한 회사의 역사를 고려할 때 재무적 신뢰성과 주주에 대한 헌신을 증명할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 월마트의 탄탄한 실적을 강조하며, 건전한 재정 건전성을 나타내는 피오트로스키 점수 9점 만점을 기록했습니다. 또한 이 회사의 주가는 시장의 신뢰를 반영하여 52주 신고가 근처에서 거래되고 있습니다. 월마트의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 투자 결정에 도움이 될 수 있는 13가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 투자 전략을 안내하는 종합적인 분석 및 데이터에 액세스할 수 있습니다.
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