금요일, Axis Capital Limited는 Mahindra & Mahindra Ltd (MM : IN) (OTC : MAHMF) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 INR 2,530.00에서 INR 2,740.00으로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 마힌드라의 4분기 조정 EBITDA가 전년 동기 대비 21% 증가하여 예상치를 8% 상회한 데 따른 것입니다. 이러한 성과는 농장 사업 부문에서 14%의 높은 실적과 자동차 부문의 지속적인 호조세에 기인합니다.
마힌드라 & 마힌드라의 경영진은 2025 회계연도에도 SUV 부문에서 중후반대의 성장세를 보일 것이라는 전망을 밝히며 긍정적인 전망을 내놓았습니다.
또한 향후 5~6년 내에 내연기관(ICE) 및 전기차(EV) 부문에서 공격적으로 신모델을 출시할 계획도 공유했습니다. 현대자동차는 6개의 새로운 ICE SUV와 7개의 배터리 전기차(BEV)를 출시할 계획입니다.
Axis Capital Limited에 따르면 SUV 프랜차이즈의 개선과 신모델의 성공적인 도입은 회사 주식의 재평가에 기여할 것으로 예상됩니다.
회사의 미래 실적의 핵심 동력인 마힌드라의 SUV 부문에서 예상되는 성장이 이러한 낙관론을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
이러한 상황을 고려하여 Axis Capital Limited는 2025년과 2026 회계연도의 마힌드라 핵심 주당순이익(EPS) 추정치를 각각 3%와 5% 상향 조정했습니다.
목표주가 조정은 이러한 업데이트된 수익 전망과 향후 몇 년간 마힌드라의 전략적 방향과 성장 잠재력에 대한 회사의 신뢰를 반영한 것입니다.
애널리스트는 분기별 실적 호조와 경영진의 긍정적인 가이던스를 강조하며 "지속적인 신차 출시 성공으로 SUV 프랜차이즈가 개선되어 밸류에이션 재평가를 이끌고 있다"고 말했습니다. FY25E/26E 핵심 주당순이익을 3/5% 상향 조정. TP를 2,530루피에서 2,730루피로 상향 조정합니다. 투자의견 '매수'를 재차 유지합니다."
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