목요일, 저명한 금융 리서치 회사인 CFRA는 월마트(NYSE: WMT) 주식의 목표 주가를 상향 조정했습니다. 목표 주가는 기존 68.00달러에서 72.00달러로 상향 조정되었으며, 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 시장 예상을 뛰어넘는 월마트의 최근 재무 실적에 따른 것입니다.
월마트는 4월에 마감된 1분기 조정 주당 순이익(EPS)이 전년 동기 대비 크게 증가했다고 발표했습니다. 조정 주당 순이익은 0.60달러로 전년 대비 22% 증가하여 컨센서스 예상치인 0.52달러를 상회했습니다. 이러한 성장의 주요 동인은 미국 월마트의 유사 매출이 3.8% 증가한 것으로, 거래액이 3.8% 증가하고 평균 티켓 크기가 꾸준히 증가한 것이 특징입니다.
이 소매업체의 조정 영업이익도 전년 동기 대비 14%의 견조한 성장세를 보였습니다. 이와 함께 마진도 30베이시스 포인트 개선되어 4.4%를 기록했습니다. 이러한 실적을 바탕으로 월마트는 2025 회계연도(FY25) 가이던스를 상향 조정했지만, CFRA는 현재 회사의 궤적을 고려할 때 여전히 보수적인 것으로 보고 있습니다.
CFRA는 월마트가 식료품 부문뿐만 아니라 일반 상품 부문에서도 지속적인 시장 점유율 상승을 달성한 것을 성공의 요인으로 꼽았습니다. 이러한 성장은 월마트의 온라인 마켓플레이스 확장에 힘입은 바가 큽니다. CFRA의 애널리스트는 광고, 주문 처리 서비스, 데이터 분석, 구독 등 수익성이 높은 서비스 스트림이 Walmart의 장기적인 성장을 뒷받침할 것으로 보고 있습니다.
이러한 서비스 스트림은 제품 믹스의 변화 및 자동화에 대한 투자와 함께 향후 몇 년 동안 상당한 영업 마진 확대를 이끌 것으로 예상됩니다. 이러한 요소를 염두에 두고 CFRA는 Walmart의 지속적인 실적과 성장 잠재력에 대한 확신을 표명하며 매수 등급을 재확인합니다.
InvestingPro 인사이트
월마트(NYSE: WMT)의 최근 재무 실적은 애널리스트와 투자자 모두의 관심을 끌었으며, CFRA는 월마트의 목표 주가를 상향 조정했습니다. 이러한 낙관적인 전망을 뒷받침하는 InvestingPro의 실시간 데이터는 월마트의 탄탄한 재무 상황을 보여줍니다. 월마트의 시가총액은 5,167억 1,100만 달러로, 소매업계에서 압도적인 위치를 차지하고 있습니다. 월마트의 주가수익비율은 비교적 높은 33.42로 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 29.19로 낮아져 단기 수익 성장에 비해 합리적인 밸류에이션으로 투자할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.
또한 같은 기간의 주가수익비율(PEG)은 0.96으로, 월마트의 주가수익비율은 예상 성장률에 따라 주식의 가치가 적정하게 평가될 수 있음을 시사합니다. 또한 2024 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 6.03 %의 견고한 매출 성장을 보여 주었으며 경쟁이 치열한 소매 환경에서 매출을 늘릴 수있는 능력을 강조했습니다. InvestingPro 팁 중 주주 환원에 대한 월마트의 노력은 29년 연속 배당금을 인상한 인상적인 실적과 52년이라는 더 긴 기간 동안 배당금 지급을 유지한 것에서 분명하게 드러납니다. 이는 월마트의 재무 안정성과 주주에게 가치를 환원하는 것을 최우선시한다는 증거입니다.
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