목요일, UBS는 다우 주식회사의 중립 입장을 재확인했습니다 (NYSE:DOW), 목표 가격은 $ 61.00을 유지합니다. 화학 대기업 다우는 2024년과 2025년에 각각 약 63억 달러와 75억 달러로 예상되는 컨센서스 추정치에 비해 중간주기 EBITDA가 약 90억 달러에 근접해 더 높은 수익률을 달성할 것으로 예상됩니다. 다우는 10년 중반까지 12억 달러의 추가 EBITDA 증가를 가져올 것으로 예상되는 여러 프로젝트를 진행 중입니다. 또한, 다우의 탄소 배출 제로 알버타 크래커는 2030년까지 약 10억 달러를 추가할 것으로 예상됩니다.
다우의 전략에는 2050년까지 순배출 제로를 목표로 2030년까지 범위 1, 2 배출량을 약 30% 감축하는 등 지속가능성을 위한 노력도 포함되어 있습니다. 다우는 2030년까지 연간 300만 톤 이상을 목표로 물 사용량을 줄이고 순환 플라스틱으로의 전환을 확대할 계획입니다. 이러한 이니셔티브는 5억 달러의 추가 수익을 창출할 것으로 예상되는 광범위한 '폐기물 전환' 전략의 일환입니다.
환경 목표 외에도 다우는 저비용 원료 혼합을 현재의 65%에서 약 70%로 늘리고 제품 용량을 약 15% 확대하는 데 주력하고 있습니다. UBS는 다우가 올바른 분야에 상당한 투자를 하고 있다는 점은 인정하지만, 다우의 여러 제품 시장의 사이클 전환 시점에 대해서는 여전히 불확실성이 존재합니다. 다우의 미래지향적 전략은 미래 시장 상황에 대비한 강력한 포지셔닝을 목표로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
다우(NYSE:DOW)가 화학 산업의 경쟁 구도를 계속 탐색하고 있는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터와 분석은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 통찰력을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 412억 5,000만 달러, 지난 12개월간 주가수익비율 27.11을 기록한 다우는 상당한 수익 배율로 거래되고 있습니다. 이는 투자자들이 회사의 향후 수익 성장에 대해 높은 기대치를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
주요 인베스팅프로 팁 중 하나는 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하는데, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호일 수 있습니다. 또한 애널리스트들이 향후 수익 전망치를 하향 조정했지만, 다우지수는 올해도 순이익이 증가할 것으로 예상되는 등 여전히 수익성이 높을 것으로 전망됩니다. 이는 다우의 전략적 이니셔티브를 통해 더 높은 수익을 달성할 수 있다는 UBS의 전망과도 일치합니다.
투자자들은 2024년 2월 28일 마지막 배당 기준일 현재 4.74%의 배당 수익률도 다우의 투자 매력으로 작용할 수 있으며, 특히 화학처럼 총이익률이 낮은 업종에서는 더욱 그렇습니다. 주가가 52주 신고가 부근에서 거래되고 있고 신고가의 96.9%에 달하는 가격 비율로 지난 12개월 동안 다우지수의 안정성과 수익성은 실적 지표에서 분명하게 드러납니다.
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