목요일에 Stifel은 클라우드 기반 정보 보안 전문 회사 인 Zscaler (NASDAQ:ZS) 주가를 270.00 달러에서 220.00 달러로 낮추어 목표 주가를 조정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지합니다.
이번 조정은 2024년 5월 30일에 발표될 것으로 예상되는 2024 회계연도 3분기 실적을 앞두고 이루어졌습니다. 이 회사는 회사가 분기별로 강력한 실적을 낼 것으로 예상하지만 분기말 점검에서 혼합 된 피드백을 관찰했습니다.
스티펠은 2025 회계연도에 대한 컨센서스 매출 전망이 지나치게 낙관적일 수 있다는 우려를 표명했습니다. 이에 따라 지스케일러의 자체 매출 성장률 전망치를 기존 24.6%에서 21.6%로 하향 조정했으며, 이는 여전히 시장의 예상치인 전년 대비 25.4% 성장률에 미치지 못하는 수치입니다.
다가오는 실적 발표에서는 수요 동향, 2024 회계연도 가이던스, 최근 발생한 테스트 환경 침해의 영향, 경영진 교체에 따른 시장 진출 전략 등 지스케일러 비즈니스의 다양한 측면을 조명할 것으로 예상됩니다.
또한 지스케일러의 제품 발표와 인공지능의 잠재력, 경쟁 역학, 제품 채택 동향, 회사의 투자 및 수익성 철학에 대한 논의도 있을 것으로 예상됩니다.
시장의 엇갈린 분위기에도 불구하고 스티펠은 사이버 보안의 우선 순위로서 제로 트러스트의 중요성에 대해 여전히 긍정적인 입장을 견지하고 있으며 지스케일러의 포괄적인 포트폴리오가 조직 보안을 강화하고 공급업체를 통합하며 비용을 절감하는 데 유리한 위치를 점하고 있다고 믿습니다.
스티펠은 향후 몇 년 동안 지스케일러의 성장률을 20% 이상으로 끌어올리고 마진을 확대할 수 있는 몇 가지 요인이 있을 것으로 보고 있습니다. 목표주가를 220달러로 수정한 것은 이러한 고려 사항을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
지스케일러(NASDAQ:ZS)가 2024 회계연도 3분기 실적 발표를 준비하는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 더 깊이 이해할 수 있게 되었습니다. 특히 지스케일러의 시가총액은 271억 4,000만 달러로, 클라우드 기반 보안 솔루션에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 77.55%의 인상적인 매출 총이익률은 다양한 시장 압력에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 지스케일러의 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 점을 강조하며, 이는 재무 안정성의 확실한 신호이며 분석가들은 올해 순이익 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 또한 지스케일러의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 지스케일러의 탄탄한 재무 상태를 더욱 잘 보여주고 있습니다. 이러한 인사이트는 빙산의 일각에 불과하며, 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자에게 종합적인 분석을 제공하는 30개 이상의 추가 InvestingPro 팁이 지스케일러에 제공된다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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