목요일에 Susquehanna는 International Game Tech (NYSE:IGT), 이전 $ 40.00에서 $ 33.00로 낮추면서 회사 주식에 대한 긍정적 인 전망을 유지하면서 이전 $ 40.00에서 $ 33.00로 낮추었습니다. 이 게임 회사의 주가는 2023년 4분기 초 이후 30%의 큰 하락세를 보였습니다.
처음에는 미매각 가능성에 대한 우려와 이탈리아 로또 계약 갱신과 관련된 위험으로 인해 주가가 약 30달러에서 약 25달러로 하락했습니다. 이후 EVRI와의 분할/합병을 통한 분리 계획이 발표되면서 주가는 25달러에서 약 20달러로 더 하락했습니다.
인터내셔널 게임 테크는 시장 기대치를 상회하는 2024년 1분기 실적을 발표했지만, 주가는 회사의 분리 과정에 대한 기대감과 복권 부문 실적의 약 20%를 차지하는 이탈리아 로또 계약 갱신에 대한 불확실성이 커지면서 큰 영향을 받았습니다.
시장은 이러한 우려를 완화할 수 있는 촉매제를 기대하고 있으며, 6월 중순에 이벤트 투자자들을 끌어들일 수 있는 S-4 신고와 함께 중요한 진전이 시작될 것으로 예상됩니다. 또한 2024년 3분기에 결정이 내려질 것으로 예상되는 이탈리아 로또 계약 갱신 결과도 큰 기대를 모으고 있습니다.
서스퀘한나는 인터내셔널 게임 테크에 대한 긍정적인 평가를 재확인했지만, 회사 가이던스를 밑돌아 추정치를 하향 조정했습니다. 새로운 목표주가 33달러는 EVRI와의 합병이 무산되고 IGT가 독립적인 게임 분사를 진행하는 최악의 시나리오를 가정한 것입니다.
또한 2025년 1분기에 발표될 것으로 예상되는 IGT의 복권 사업부가 이탈리아 로또 리뉴얼을 확보할 가능성도 고려한 것입니다. 밸류에이션은 복권 부문의 경우 7배, 게임 부문의 경우 5배의 멀티플만 반영했습니다.
인베스팅프로 인사이트
인터내셔널 게임 테크(IGT)가 주가 변동성과 전략적 기업 활동으로 어려운 시기를 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성을 보다 명확하게 파악할 수 있게 해줍니다. 시가총액이 약 41억 2천만 달러, 주가수익비율이 18.24인 IGT는 단기 수익 성장에 비해 높은 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 15.96으로, 이 밸류에이션 지표가 약간 조정되었음을 나타냅니다. 회사의 매출은 지난 12개월 동안 1.94% 완만하게 증가하여 안정적이면서도 보수적인 성장 궤적을 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 IGT의 매출 성장에 대해 낙관적이며, 이는 이탈리아 로또 계약 갱신을 포함하여 현재 진행 중인 과제를 해결할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있습니다. 또한, 10년 연속 배당금 지급을 유지하고 현재 배당 수익률이 3.89%에 달하는 IGT의 노력은 기업 구조조정 속에서도 주주 수익률에 대한 헌신을 보여줍니다.
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