수요일에 Jones Trading은 생명 공학 회사 인 Curis (NASDAQ:CRIS), 목표 가격을 이전 $ 18.00에서 $ 27.00로 낮추었습니다. 하락에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 수정은 부품 합계(SOTP) 순현재가치(NPV)와 주가수익비율(PE) 분석을 기반으로 한 새로운 가치평가를 반영한 것입니다. 이 분석은 14%의 성공 확률(POS)과 12%의 할인율을 적용하여 2033년 회사의 의약품에 대한 확률 조정 최대 매출을 약 2억 5천만 달러로 제시합니다.
NPV 모델에서 목표 가격에 기여하는 주요 구성 요소에는 주당 1달러로 평가된 Curis의 재발성/불응성 급성 골수성 백혈병(r/r AML) 치료제인 CA-4948이 포함됩니다. 또한 재발성/불응성 원발성 중추신경계 림프종(r/r PCNSL) 치료제는 주당 0.35달러를 추가하고 현금 보유와 기술을 통해 주당 14달러를 가치 평가에 기여했습니다.
이 애널리스트는 Curis의 향후 실적과 가치에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 리스크를 강조했습니다. 이러한 위험에는 임상시험 실패 가능성, 특정 환자 유형에 국한된 약물 효능, 약물 개발 파이프라인 확장 문제 등이 포함됩니다. 또한 고용량 수준에서의 안전성, 생존 혜택 입증의 필요성, 약물의 신속한 승인 경로 확보, 시장 내 경쟁 제품의 압력에 대한 우려도 있습니다.
Curis의 목표 주가는 임상, 규제 및 경쟁 과제를 해결하는 데 성공 여부가 달려 있는 복잡한 신약 개발 환경을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 존스 트레이딩이 Curis (NASDAQ:CRIS), 투자자의 관점에 정보를 제공 할 수있는 추가 통찰력을 고려할 가치가 있습니다. 현재 시가 총액이 약 9,248 만 달러 인 Curis는 주목할만한 특정 재무 특성을 보여줍니다. 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안의 가격/장부 비율은 9.77로, 장부 가치에 비해 높은 밸류에이션을 나타냅니다. 어려운 상황에도 불구하고 Curis의 주가는 지난 6개월 동안 176.72% 크게 상승하여 단기간에 높은 수익률을 보였습니다.
운영 측면에서 분석가들은 회사의 전망에 대한 어느 정도의 낙관론을 반영하여 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했습니다. 그러나 Curis의 매출 총이익은 -2992만 달러로 매출 총이익률이 -304.92%에 달해 여전히 약세를 보이고 있습니다. 이는 특히 애널리스트들이 올해 Curis가 수익을 낼 것으로 예상하지 않는 상황에서 회사가 직면하고 있는 재정적 어려움을 강조합니다.
큐리스를 포트폴리오에 추가할 종목으로 고려하는 투자자는 이 회사가 배당금을 지급하지 않는다는 점에 유의해야 하며, 이는 수익 창출형 투자를 원하는 투자자에게는 불리한 요소일 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 Curis에 대한 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있고, InvestingPro에서 제공하는 9가지 추가 팁을 확인할 수 있습니다.
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